| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۴۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۹) |
(۸۶.۹۴) |
(۹۱.۸۸) |
| ۴۹۴۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۴ |
۰ |
| ۴۹۴۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۵ |
۰ |
| ۴۹۴۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۸) |
۳۹.۷۳ |
(۴۸.۴۳) |
| ۴۹۴۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۰.۸۷ |
۱.۳۴ |
۲,۲۶۱.۵۹ |
۱۲,۹۸۰.۴۱ |
| ۴۹۴۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
۰.۸۱ |
۰.۳۸ |
۱,۷۹۸.۵۹ |
۳۰۱.۸۶ |
| ۴۹۴۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۴) |
(۵۰.۰۳) |
(۸۶.۳۹) |
| ۴۹۴۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
(۰.۰۴) |
(۱.۱۹) |
(۱۴.۱۷) |
| ۴۹۴۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۷ |
۰ |
| ۴۹۵۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۳ |
۰ |
| ۴۹۵۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
۰.۳۶ |
۰.۴ |
۲۶۵.۷۴ |
۳۳۳.۰۳ |
| ۴۹۵۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۵ |
۰ |
| ۴۹۵۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳ |
۰ |
| ۴۹۵۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
۰.۶۳ |
۰.۶۹ |
۸۸۲.۰۳ |
۱,۱۴۴.۶۲ |
| ۴۹۵۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۰ |
۰.۱ |
(۰.۰۷) |
۴۱.۶۲ |
(۲۱.۹) |
| ۴۹۵۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۶ |
۰ |
| ۴۹۵۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۶ |
۰ |
| ۴۹۵۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۷ |
۰.۳۶ |
۰.۹۹ |
۲۷۶.۸۵ |
۳,۵۸۲.۰۵ |
| ۴۹۵۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۶ |
۰.۵۱ |
۱.۹۴ |
۵۴۷.۷۶ |
۱۱۰,۶۱۷.۶۶ |
|
|