| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۶۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷۶) |
(۵۶.۴۸) |
(۹۳.۸۶) |
| ۴۸۶۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۱.۶۹ |
۱.۸ |
۴۴,۴۷۳.۰۵ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۸۶۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۰.۷۸ |
۱.۶۸ |
۱,۵۸۹.۳۹ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۸۶۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۱.۶۷ |
۲.۱۱ |
۴۲,۶۱۳.۹۷ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۸۶۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۴۸۶۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
(۰.۲۹) |
| ۴۸۶۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۳.۲۵ |
۱.۶۳ |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۸۶۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
۰.۵۷ |
۰.۰۱ |
۶۸۹.۶۲ |
۲.۲۸ |
| ۴۸۶۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
(۰.۰۸) |
| ۴۸۷۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۹ |
(۷۰.۷۸) |
۹۹.۳ |
| ۴۸۷۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۷۷) |
(۶۴.۰۹) |
(۹۴.۰۹) |
| ۴۸۷۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۵ |
۰ |
| ۴۸۷۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۵ |
۰.۲۲ |
| ۴۸۷۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۷ |
(۵۴.۶۱) |
۱۷۱.۵۵ |
| ۴۸۷۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
۰.۵۹ |
۰.۹۳ |
۷۵۴.۳۸ |
۲,۸۳۷.۹۹ |
| ۴۸۷۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۷۶) |
۱.۰۸ |
(۹۳.۸۵) |
۴,۹۰۵.۲ |
| ۴۸۷۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۲۳) |
۲.۵۶ |
(۵۶.۷۳) |
۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
| ۴۸۷۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۵ |
۱.۷۴ |
۲.۰۸ |
۵۳,۷۷۳.۲۳ |
۱۸۴,۷۴۹.۲ |
| ۴۸۷۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۹ |
۰ |
|
|