| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۸۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۴۷۸۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۹) |
۵.۷۵ |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۷۸۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۱.۴۷ |
۱.۵۱ |
۲۰,۸۲۷.۱۴ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۷۸۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۱.۴۹ |
۱.۱۹ |
۲۲,۱۵۰.۰۲ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۷۸۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۸۱) |
(۰.۰۹) |
(۹۴.۹) |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۷۸۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۶۳) |
۰.۴۸ |
(۸۹.۹۹) |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۷۸۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
(۱.۰۷) |
۱.۵۹ |
(۹۸.۰۳) |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۷۸۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۸ |
۰ |
| ۴۷۸۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۶۵) |
۶.۵۸ |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۷۹۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۱.۳۵ |
۱.۶۷ |
۱۳,۳۸۴.۷۱ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۷۹۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۱.۴۱ |
۲.۰۳ |
۱۶,۴۵۵.۳۲ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۷۹۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۸) |
۲۴.۸۱ |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۷۹۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
(۱.۱۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۸.۵۲) |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۷۹۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۶۱) |
(۲.۵) |
(۸۹.۲۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷۹۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۳ |
۰ |
| ۴۷۹۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۱.۴ |
۶.۶۳ |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۷۹۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۱.۱۸) |
(۱.۳۹) |
(۹۸.۶۹) |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۷۹۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
(۱.۰۵) |
۰.۶۹ |
(۹۷.۹) |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۷۹۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۴) |
۶.۳۹ |
(۹۵.۴) |
|
|