| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۴۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
(۰.۴۱) |
۰.۵۳ |
(۷۷.۷۱) |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۷۴۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۰.۵۴ |
۱.۳۲ |
۶۰۱.۸۴ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۷۴۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
۰.۹۸ |
۰.۰۲ |
۳,۳۸۶.۶۹ |
۷.۳۳ |
| ۴۷۴۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۱.۱۲) |
(۱.۸۳) |
(۹۸.۳۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۷۴۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۱.۱۱ |
۰.۷۶ |
۵,۵۳۲.۰۶ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۷۴۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۸ |
۰ |
| ۴۷۴۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۵.۵۹ |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۷۴۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۵ |
(۶۱.۱۵) |
۱۷.۹۴ |
| ۴۷۴۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۹۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۳۳) |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۷۵۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۵۱) |
۰.۴۱ |
(۸۴.۳) |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۷۵۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۱.۷۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۷۵۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۰.۶۳ |
۴.۱ |
۸۸۴.۵۵ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۷۵۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۱ |
۰ |
| ۴۷۵۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۳ |
۰ |
| ۴۷۵۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۸) |
۵.۱۱ |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۷۵۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۱.۴۲ |
۱.۸۱ |
۱۷,۰۶۴.۲۴ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۷۵۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۱.۴۹ |
۰.۷۳ |
۲۱,۸۰۲.۱۲ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۷۵۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۰.۵۸ |
۱.۷۹ |
۷۳۶.۱۹ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۷۵۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۱.۸۵ |
۳.۲۶ |
۸۰,۳۶۱.۸۸ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
|
|