| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۶۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۸ |
۰ |
| ۴۹۶۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۴ |
۰ |
| ۴۹۶۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۶ |
۰ |
| ۴۹۶۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲ |
۰ |
| ۴۹۶۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۵ |
۰ |
| ۴۹۶۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۱ |
۰ |
| ۴۹۶۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۰.۳۶ |
۱.۴ |
۲۶۷.۸۳ |
۱۵,۸۰۹.۷۸ |
| ۴۹۶۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۸۹) |
(۵۶.۵۸) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۹۶۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۸) |
(۶۸.۱۳) |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۹۷۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۵ |
۰ |
| ۴۹۷۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۲ |
۰ |
| ۴۹۷۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
۰.۴۹ |
۱.۹۶ |
۵۰۲.۴۶ |
۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
| ۴۹۷۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۲ |
۰.۳۵ |
۰.۲ |
۲۶۱.۸۳ |
۱۰۸.۲ |
| ۴۹۷۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
۰.۳۲ |
۰.۲۵ |
۲۱۶.۸۴ |
۱۴۸.۴ |
| ۴۹۷۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
۰.۱۴ |
۱.۴۱ |
۶۶.۴۳ |
۱۶,۴۱۸.۳۵ |
| ۴۹۷۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۹۲) |
(۶۵.۹۵) |
(۹۶.۵۷) |
| ۴۹۷۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۵ |
۰ |
| ۴۹۷۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۶ |
۰ |
| ۴۹۷۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۶ |
(۰.۴) |
(۰.۰۷) |
(۷۶.۸۴) |
(۲۲.۲۷) |
|
|