| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۳۸ |
۱۰.۸۸ |
۲۹۶.۹ |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۵۵) |
(۰.۳۸) |
(۸۶.۸۱) |
(۷۴.۸) |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۴۶) |
(۰.۹۴) |
(۸۱.۵۲) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵۳) |
(۸۲.۵۸) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۵) |
۴۲۳.۳۱ |
(۱۷.۷) |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۰.۳۸ |
۱.۱۱ |
۲۹۸.۲۳ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۸) |
۷.۵ |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۰.۴۳ |
۰.۶۸ |
۳۷۱.۰۹ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۱.۰۹) |
(۰.۲۱) |
(۹۸.۱۴) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۰.۶۹ |
۱.۰۵ |
۱,۱۳۹.۹۹ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۰.۷۱ |
۰.۷۸ |
۱,۲۰۴.۶۹ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۴۸) |
(۱.۳۵) |
(۸۲.۸۱) |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۵ |
۰ |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۱.۳۹ |
۷.۷۸ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۳۷) |
(۲.۲۴) |
(۷۳.۹۵) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۸۸ |
۷.۶۷ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۸۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۶.۱۸) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۱.۱۳) |
(۰.۱۴) |
(۹۸.۴۳) |
(۴۱.۰۵) |
|
|