| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۵ |
۰ |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۶) |
۷.۸۴ |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۱.۰۱ |
۰.۸۶ |
۳,۸۰۶.۹۱ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۰.۳۷ |
۱.۱۱ |
۲۹۰.۰۲ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۴۲) |
۰.۴۱ |
(۷۸.۷۳) |
۳۵۲.۳ |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۴۱ |
۵۱.۳۶ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۰.۲۵ |
۱.۱۸ |
۱۴۹.۹۸ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۷ |
۰ |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۶) |
۸.۰۷ |
(۷۳.۵) |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۲.۲ |
۰.۳۶ |
۲۷۸,۳۴۳.۳۳ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۵) |
۷۱.۳۶ |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۰.۸۵ |
۰.۳۹ |
۲,۰۷۴.۴۴ |
۳۱۰.۸ |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸۱) |
(۹۳.۶۳) |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۷۳) |
۰.۳۸ |
(۹۳.۰۴) |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۲ |
۰ |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۷) |
۷.۶۹ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۰.۷۵ |
۰.۹۸ |
۱,۴۰۸.۰۱ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۹.۰۴ |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۹۵) |
(۰.۲۸) |
(۹۶.۸۹) |
(۶۳.۸۸) |
|
|