| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۱.۱۸) |
(۱.۳۹) |
(۹۸.۶۹) |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
(۱.۰۵) |
۰.۶۹ |
(۹۷.۹) |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۴) |
۶.۳۹ |
(۹۵.۴) |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۰.۵۳ |
۰.۸۵ |
۵۹۳.۱۹ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۴۹) |
(۲.۴) |
(۸۳.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۲ |
۰ |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۲.۱۷ |
۷.۲۶ |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۹۷) |
(۲.۱۳) |
(۹۷.۱۳) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
(۰.۴۶) |
(۱.۱۱) |
(۸۱.۱۳) |
(۹۸.۳) |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
(۱.۱۷) |
(۰.۸) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
۸.۹ |
۲.۷ |
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
۱.۳۹ |
(۰.۰۳) |
۱۵,۰۶۲.۰۵ |
(۸.۸۹) |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۹ |
۰ |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰.۴۸ |
۷.۵۶ |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴۸) |
(۸۱.۷۸) |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
(۱.۱۲) |
(۰.۸۱) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۹ |
(۱۷.۹۱) |
۹۹.۵۹ |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۷۸) |
(۱۲.۴۵) |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۰.۲۱ |
۱.۱ |
۱۱۴.۷۳ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
|
|