| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۱.۵۱ |
۰.۵۲ |
۲۳,۵۶۶.۶۳ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۸) |
۸.۳۹ |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۱.۱۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۸.۶) |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۳۱) |
۰.۱ |
(۶۷.۳۳) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۷ |
۰ |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۷ |
۰ |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۴ |
۰ |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۵) |
۹.۴۵ |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۰.۴۷ |
۰.۳۵ |
۴۵۵.۵۴ |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۱.۰۲ |
۰.۲۹ |
۳,۹۹۲.۰۷ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۸۷) |
(۰.۹۸) |
(۹۵.۹۴) |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۴ |
۰ |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۵ |
۷.۴۴ |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۱.۳۷) |
(۰.۵) |
(۹۹.۳۴) |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۶ |
(۸۱.۸۵) |
۲۳.۳۴ |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۶ |
۰ |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۶ |
۰ |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸ |
۰ |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۳ |
۰ |
|
|