| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۰.۲۵ |
۱.۱۸ |
۱۴۹.۹۸ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۷ |
۰ |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۶) |
۸.۰۷ |
(۷۳.۵) |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۲.۲ |
۰.۳۶ |
۲۷۸,۳۴۳.۳۳ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۵) |
۷۱.۳۶ |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۰.۸۵ |
۰.۳۹ |
۲,۰۷۴.۴۴ |
۳۱۰.۸ |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸۱) |
(۹۳.۶۳) |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۷۳) |
۰.۳۸ |
(۹۳.۰۴) |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۲ |
۰ |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۷) |
۷.۶۹ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۰.۷۵ |
۰.۹۸ |
۱,۴۰۸.۰۱ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۹.۰۴ |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۹۵) |
(۰.۲۸) |
(۹۶.۸۹) |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۹) |
۰.۸۸ |
(۹۶.۲۹) |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۱.۵۹ |
۲.۹۵ |
۳۱,۷۴۶.۲۷ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۲ |
۰ |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۲ |
(۰.۱۴) |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۱.۹۱ |
۱.۷۱ |
۹۸,۷۳۳.۱ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷۶) |
(۵۶.۴۸) |
(۹۳.۸۶) |
|
|