| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۹ |
(۷۰.۷۸) |
۹۹.۳ |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۷۷) |
(۶۴.۰۹) |
(۹۴.۰۹) |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۵ |
۰ |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۵ |
۰.۲۲ |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۷ |
(۵۴.۶۱) |
۱۷۱.۵۵ |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
۰.۵۹ |
۰.۹۳ |
۷۵۴.۳۸ |
۲,۸۳۷.۹۹ |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۷۶) |
۱.۰۸ |
(۹۳.۸۵) |
۴,۹۰۵.۲ |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۲۳) |
۲.۵۶ |
(۵۶.۷۳) |
۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۵ |
۱.۷۴ |
۲.۰۸ |
۵۳,۷۷۳.۲۳ |
۱۸۴,۷۴۹.۲ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۹ |
۰ |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۲ |
۰.۰۸ |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۲ |
۰.۱۶ |
۰.۲۶ |
۷۸.۲۹ |
۱۵۸.۱۲ |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۷۷ |
۲۴.۸ |
۱,۵۲۸.۴۳ |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۰ |
۰.۴ |
۰.۰۲ |
۳۳۰ |
۶.۱۶ |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۴) |
(۷۸.۰۳) |
(۹۰.۲۴) |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
۰.۶ |
(۰.۲۲) |
۸۰۰.۹۶ |
(۵۵.۷۸) |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۸ |
۰ |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۵ |
۰ |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۱ |
۰ |
|
|