| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۳ |
۴.۵۶ |
۶۱.۱۴ |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۳) |
(۵۶.۸۱) |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۷) |
(۰.۲۸) |
(۹۲.۳۲) |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۱.۴۴) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۴۹) |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۵۳) |
(۰.۰۹) |
(۸۵.۵۱) |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۴۶ |
(۳۸.۶) |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۲) |
۴.۳۶ |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۱.۲۹ |
۰.۳۲ |
۱۰,۵۸۳.۹۷ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
(۱.۰۲) |
(۰.۱۵) |
(۹۷.۶۲) |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۰.۴۹ |
۰.۱۶ |
۵۰۰.۵۶ |
۷۹.۹۵ |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
(۱.۱۴) |
(۱.۲) |
(۹۸.۴۷) |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۹۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۶.۵۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۴ |
۰ |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۵ |
(۷.۸۴) |
۴۲۰.۸۶ |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۵) |
(۸۶.۷۹) |
(۸۰.۸) |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵۴) |
(۷۰.۹) |
(۸۵.۹۷) |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
۰.۶۴ |
(۰.۱۵) |
۹۱۳.۶۱ |
(۴۲.۱۸) |
|
|