| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۰.۴۳ |
۰.۷۳ |
۳۸۱.۸ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۳ |
(۷۶.۲۷) |
۱۲.۳ |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۱.۰۸ |
۰.۵ |
۴,۸۸۴.۷۶ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۱.۷۶ |
۰.۴۷ |
۵۸,۲۳۴.۶۹ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۹ |
۰ |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۵.۱۶ |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۰.۹۴ |
۰.۲۴ |
۲,۹۵۸.۸۶ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۰.۲ |
۰.۹۶ |
۱۱۰.۹۳ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۸۸) |
۰.۶ |
(۹۶.۰۸) |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۹) |
۰.۹۸ |
(۹۶.۳۷) |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۱.۱۱ |
۲.۶۷ |
۵,۴۵۱.۰۴ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۷) |
۵.۸۵ |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۷۱ |
۱۹.۰۴ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۵۴) |
۰.۱۷ |
(۸۶.۱۲) |
۸۴.۲۴ |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۱.۲۱ |
۱.۹۴ |
۷,۹۴۹.۳۵ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۶۸) |
(۰.۵۶) |
(۹۱.۶۶) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۰.۹۲ |
۳.۳۲ |
۲,۷۳۵.۴۲ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
|
|