| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۹۸) |
۰.۹۴ |
(۹۷.۲۷) |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۱ |
۰ |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۶) |
۷.۴۱ |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۰.۲۴ |
۰.۳۶ |
۱۴۲.۲۸ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۰.۹۹ |
۱.۰۵ |
۳,۴۹۶.۷ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۰.۴۵ |
۰.۱۵ |
۴۱۵.۶۲ |
۷۱.۲۶ |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۹) |
(۰.۵۹) |
(۹۶.۳) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۱ |
(۱۱.۲۶) |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۵ |
۰ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۵ |
۰ |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۶.۲۲ |
(۱۶.۱) |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۰.۴۸ |
۰.۰۵ |
۴۷۸.۴۱ |
۱۹.۱۹ |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
۱.۷۸ |
(۰.۲۹) |
۶۱,۹۰۰.۲۷ |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۱ |
(۸۰.۳۱) |
۱۱۲.۴ |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۳.۳۹ |
۱۸.۵۱ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۹) |
۵.۷۸ |
(۹۹.۹) |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۰.۴۲ |
۱.۹۲ |
۳۵۷.۲۶ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۰.۲۷ |
۰.۹۶ |
۱۶۳.۵۳ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
|
|