| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۰.۸۵ |
۱.۱۳ |
۲,۱۲۵.۶۱ |
۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۰.۷۶ |
۱.۱ |
۱,۴۷۶.۴۲ |
۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۰.۵۱ |
۱.۵۵ |
۵۲۹.۸۹ |
۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۶۹) |
(۰.۱۱) |
(۹۱.۹۳) |
(۳۳.۲) |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۸) |
۱۴.۷۳ |
(۸۲.۹۲) |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۸ |
۰ |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۱ |
۰ |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۲۱) |
۱۴۱.۷۲ |
(۵۴.۲۱) |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
۰.۸۵ |
۰.۵۳ |
۲,۰۹۶.۰۴ |
۵۸۰.۰۲ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
۱.۲۹ |
۰.۹۱ |
۱۰,۷۰۲.۹۷ |
۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۱ |
۰ |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۹) |
(۸۶.۹۴) |
(۹۱.۸۸) |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۴ |
۰ |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۵ |
۰ |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۸) |
۳۹.۷۳ |
(۴۸.۴۳) |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۰.۸۷ |
۱.۳۴ |
۲,۲۶۱.۵۹ |
۱۲,۹۸۰.۴۱ |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
۰.۸۱ |
۰.۳۸ |
۱,۷۹۸.۵۹ |
۳۰۱.۸۶ |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۴) |
(۵۰.۰۳) |
(۸۶.۳۹) |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
(۰.۰۴) |
(۱.۱۹) |
(۱۴.۱۷) |
|
|