| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۸۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۷۳) |
۰.۳۸ |
(۹۳.۰۴) |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۴۸۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۲ |
۰ |
| ۴۴۸۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۷) |
۷.۶۹ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۴۸۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۰.۷۵ |
۰.۹۸ |
۱,۴۰۸.۰۱ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۴۸۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۹.۰۴ |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۴۸۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۹۵) |
(۰.۲۸) |
(۹۶.۸۹) |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۴۸۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۹) |
۰.۸۸ |
(۹۶.۲۹) |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۴۸۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۱.۵۹ |
۲.۹۵ |
۳۱,۷۴۶.۲۷ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۴۸۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۲ |
۰ |
| ۴۴۹۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۲ |
(۰.۱۴) |
| ۴۴۹۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۱.۹۱ |
۱.۷۱ |
۹۸,۷۳۳.۱ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۴۹۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷۶) |
(۵۶.۴۸) |
(۹۳.۸۶) |
| ۴۴۹۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۱.۶۹ |
۱.۸ |
۴۴,۴۷۳.۰۵ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۴۹۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۰.۷۸ |
۱.۶۸ |
۱,۵۸۹.۳۹ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۴۹۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۱.۶۷ |
۲.۱۱ |
۴۲,۶۱۳.۹۷ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۴۹۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۴۴۹۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
(۰.۲۹) |
| ۴۴۹۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۳.۲۵ |
۱.۶۳ |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۴۹۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
۰.۵۷ |
۰.۰۱ |
۶۸۹.۶۲ |
۲.۲۸ |
|
|