| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۸۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۴) |
۶.۸۱ |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۴۸۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰.۴ |
۶۰.۵۴ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۴۸۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰.۷۸ |
۰.۱۵ |
۱,۶۰۲.۵۹ |
۷۳.۲۳ |
| ۴۴۸۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۰.۲۷ |
۰.۱۷ |
۱۶۶.۶ |
۸۲.۸۷ |
| ۴۴۸۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۱.۲۹) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۱۲) |
(۸۰.۶) |
| ۴۴۸۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
(۱.۰۴) |
۰.۷۳ |
(۹۷.۸) |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۴۸۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۴۴۸۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۳) |
۶.۰۶ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۴۸۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۲۹ |
۰.۵۴ |
۱۸۵.۱۳ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۴۹۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۱.۹۴ |
۱.۵۴ |
۱۱۲,۱۷۶.۶۲ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۴۹۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۶) |
۷۹.۵۹ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۴۹۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۸) |
(۸.۴۲) |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۴۹۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۱.۷۴ |
۲.۴۷ |
۵۴,۹۴۲.۱۸ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۴۹۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۴۴۹۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۴) |
۱۱.۵۸ |
(۹۰.۴) |
| ۴۴۹۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۱.۴۳ |
۰.۶۴ |
۱۷,۷۰۳.۴۲ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۴۹۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۱.۰۴ |
۰.۱۲ |
۴,۲۲۶.۲۲ |
۵۲.۶ |
| ۴۴۹۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۳.۵۳) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۴۹۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۷۸) |
(۰.۹۷) |
(۹۴.۲۲) |
(۹۷.۱) |
|
|