| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۸۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۴ |
۰ |
| ۴۴۸۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۲۴ |
۱۰.۰۱ |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۴۸۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۴) |
(۴۶.۹) |
(۵۸.۷) |
| ۴۴۸۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
۱.۳ |
۰.۲۵ |
۱۰,۹۶۰.۳۳ |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۴۸۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۱.۱۵ |
۱.۲۲ |
۶,۳۵۲.۴۷ |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۴۸۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۲.۱۱ |
(۱۷.۰۲) |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۴۸۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۸ |
۰ |
| ۴۴۸۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۱ |
۰ |
| ۴۴۸۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۸) |
۸.۱۸ |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۴۹۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۸۱ |
۸.۳ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۴۹۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۷۴) |
۰.۴۵ |
(۹۳.۳۲) |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۴۹۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
(۱.۴۹) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۵۸) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۴۹۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۹۹) |
(۰.۲۳) |
(۹۷.۳۵) |
(۵۷.۰۶) |
| ۴۴۹۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
۰.۷۷ |
۱.۷۷ |
۱,۵۴۲.۵۸ |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۴۹۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۸ |
۰ |
| ۴۴۹۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۴) |
۷.۹۸ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۴۹۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۰.۲۴ |
۱.۰۹ |
۱۳۶.۲۷ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۴۹۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۷ |
۸ |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۴۹۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
۱.۳۶ |
(۰.۲۷) |
۱۳,۵۴۵.۱۹ |
(۶۲.۴۸) |
|
|