| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۸۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۴۴۸۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۳) |
۵.۹۷ |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۴۸۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۰.۳۶ |
۰.۶۴ |
۲۷۳.۷ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۴۸۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۰.۲۸ |
۰.۷۷ |
۱۸۰.۱۳ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۴۸۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۱۹ |
۴۹.۰۳ |
۹۸.۸ |
| ۴۴۸۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۰.۷۷ |
۰.۵۸ |
۱,۵۲۰.۷۴ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۴۸۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۷) |
۱.۰۵ |
(۴۶.۹۱) |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۴۸۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۴ |
۰ |
| ۴۴۸۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۲) |
۶.۲۱ |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۴۹۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۲۶ |
۰.۵۲ |
۱۵۸.۲۴ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۴۹۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۰۸ |
۱۰۴.۶۳ |
۳۵.۱۵ |
| ۴۴۹۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
۰.۷۶ |
(۰.۸) |
۱,۴۶۳.۳ |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۴۹۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۰.۲۲ |
۰.۹۷ |
۱۲۳.۴۹ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۴۹۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۰.۹۹ |
۲.۴۸ |
۳,۶۰۴.۷۱ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۴۹۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۵ |
۰ |
| ۴۴۹۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۱) |
۵.۹۵ |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۴۹۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۳۷ |
۰.۷۱ |
۲۷۸.۵۱ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۴۹۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
۰.۲۳ |
۰.۴۵ |
۱۳۴.۸۶ |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۴۹۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۴۵) |
۱.۴۶ |
(۸۱.۰۲) |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
|
|