| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۰.۲ |
۰.۹۶ |
۱۱۰.۹۳ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۸۸) |
۰.۶ |
(۹۶.۰۸) |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۹) |
۰.۹۸ |
(۹۶.۳۷) |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۱.۱۱ |
۲.۶۷ |
۵,۴۵۱.۰۴ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۷) |
۵.۸۵ |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۷۱ |
۱۹.۰۴ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۵۴) |
۰.۱۷ |
(۸۶.۱۲) |
۸۴.۲۴ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۱.۲۱ |
۱.۹۴ |
۷,۹۴۹.۳۵ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۶۸) |
(۰.۵۶) |
(۹۱.۶۶) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۰.۹۲ |
۳.۳۲ |
۲,۷۳۵.۴۲ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۹) |
۵.۷۵ |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۱.۴۷ |
۱.۵۱ |
۲۰,۸۲۷.۱۴ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۱.۴۹ |
۱.۱۹ |
۲۲,۱۵۰.۰۲ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۸۱) |
(۰.۰۹) |
(۹۴.۹) |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۶۳) |
۰.۴۸ |
(۸۹.۹۹) |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
(۱.۰۷) |
۱.۵۹ |
(۹۸.۰۳) |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۸ |
۰ |
|
|