| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
۱.۶۴ |
۵.۹۹ |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۲.۱۱) |
(۱.۶۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۰۱) |
(۹۰.۳۸) |
(۴.۲۳) |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۰.۹۵ |
۲ |
۳,۰۰۵.۷۳ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۲.۵۲) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۸۹) |
(۱.۰۸) |
(۹۶.۱۶) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۵ |
۰ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۷۷ |
۵.۴۵ |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۷۷) |
(۸۶.۱۷) |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۸) |
۳۱.۱۶ |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
۰.۳۶ |
(۰.۱۶) |
۲۷۰.۷۱ |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰.۶۵ |
۵۸.۲۵ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۹۵) |
۱.۶۹ |
(۹۶.۹۲) |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۸) |
۸.۶۴ |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۹۹) |
۱.۰۲ |
(۹۷.۳۹) |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۳) |
۵.۰۷ |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
۲.۱۲ |
۰.۰۳ |
۲۱۲,۸۸۶.۶ |
۱۱.۷۸ |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۰.۵۷ |
(۰.۳) |
۷۰۳.۴۴ |
(۶۷.۰۸) |
|
|