| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۰.۵۵) |
(۱.۳۴) |
(۸۶.۷۹) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۵) |
(۶۹.۷۷) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۰.۶۷ |
۰.۰۲ |
۱,۰۵۵.۲۳ |
۸.۳۵ |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۱ |
۰ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۳۸ |
۱۰.۸۸ |
۲۹۶.۹ |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۵۵) |
(۰.۳۸) |
(۸۶.۸۱) |
(۷۴.۸) |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۴۶) |
(۰.۹۴) |
(۸۱.۵۲) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵۳) |
(۸۲.۵۸) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۵) |
۴۲۳.۳۱ |
(۱۷.۷) |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۰.۳۸ |
۱.۱۱ |
۲۹۸.۲۳ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۸) |
۷.۵ |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۰.۴۳ |
۰.۶۸ |
۳۷۱.۰۹ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۱.۰۹) |
(۰.۲۱) |
(۹۸.۱۴) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۰.۶۹ |
۱.۰۵ |
۱,۱۳۹.۹۹ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۰.۷۱ |
۰.۷۸ |
۱,۲۰۴.۶۹ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۴۸) |
(۱.۳۵) |
(۸۲.۸۱) |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۵ |
۰ |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۱.۳۹ |
۷.۷۸ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
|
|