| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۸ |
۰ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۴) |
۷.۹۸ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۰.۲۴ |
۱.۰۹ |
۱۳۶.۲۷ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۷ |
۸ |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
۱.۳۶ |
(۰.۲۷) |
۱۳,۵۴۵.۱۹ |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۵۷) |
۰.۴۶ |
(۸۷.۷۱) |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۲) |
۰.۶۲ |
(۵۱.۰۵) |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۵ |
۰ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۶) |
۷.۸۴ |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۱.۰۱ |
۰.۸۶ |
۳,۸۰۶.۹۱ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۰.۳۷ |
۱.۱۱ |
۲۹۰.۰۲ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۴۲) |
۰.۴۱ |
(۷۸.۷۳) |
۳۵۲.۳ |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۴۱ |
۵۱.۳۶ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۰.۲۵ |
۱.۱۸ |
۱۴۹.۹۸ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۷ |
۰ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۶) |
۸.۰۷ |
(۷۳.۵) |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۲.۲ |
۰.۳۶ |
۲۷۸,۳۴۳.۳۳ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۵) |
۷۱.۳۶ |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۰.۸۵ |
۰.۳۹ |
۲,۰۷۴.۴۴ |
۳۱۰.۸ |
|
|