| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۳ |
(۰.۰۵) |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۴ |
(۱۹.۶) |
۱۵.۹۸ |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۸ |
۰ |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۳ |
۰.۲۶ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۳) |
(۶۳.۶۸) |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۲) |
۱۲۶.۳۱ |
(۵.۵۴) |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
۰.۲۹ |
۰.۰۴ |
۱۸۷.۱۸ |
۱۷.۴ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۸) |
۲۲۱.۱۶ |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۳) |
(۶۳.۷۴) |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۳ |
۰ |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۸.۱۹ |
(۲۶.۹) |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۰.۲۱ |
۰.۰۹ |
۱۱۳.۸۶ |
۳۶.۸ |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۶ |
(۱۴.۶) |
۲۳.۰۲ |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۳ |
۰.۲ |
۱۹۹.۸۳ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۸۹ |
۰.۱۴ |
۲,۳۹۹.۷۴ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰.۴۸ |
۰.۰۵ |
۴۷۵.۳۷ |
۲۰.۶۳ |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۸ |
۰ |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۹.۹۸ |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۵ |
(۲۴.۹۷) |
۱۹.۷۷ |
|
|