| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
۰.۵۳ |
(۰.۰۴) |
۵۹۰.۶ |
(۱۴.۹) |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۳۶ |
(۴۴.۸۸) |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۹۳) |
۰.۴۶ |
(۹۶.۷۵) |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۴ |
۰ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۲) |
۵.۸۴ |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
(۰.۴۱) |
۰.۵۳ |
(۷۷.۷۱) |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۰.۵۴ |
۱.۳۲ |
۶۰۱.۸۴ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
۰.۹۸ |
۰.۰۲ |
۳,۳۸۶.۶۹ |
۷.۳۳ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۱.۱۲) |
(۱.۸۳) |
(۹۸.۳۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۱.۱۱ |
۰.۷۶ |
۵,۵۳۲.۰۶ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۸ |
۰ |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۵.۵۹ |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۵ |
(۶۱.۱۵) |
۱۷.۹۴ |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۹۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۳۳) |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۵۱) |
۰.۴۱ |
(۸۴.۳) |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۱.۷۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۰.۶۳ |
۴.۱ |
۸۸۴.۵۵ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۱ |
۰ |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۳ |
۰ |
|
|