| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۱.۱) |
(۱.۶۹) |
(۹۸.۲۱) |
(۹۹.۸) |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۸ |
۰ |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۵۱ |
۹.۳۹ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۱.۱۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۸.۲۷) |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۱.۵۱ |
۰.۵۲ |
۲۳,۵۶۶.۶۳ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۸) |
۸.۳۹ |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۱.۱۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۸.۶) |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۳۱) |
۰.۱ |
(۶۷.۳۳) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۷ |
۰ |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۷ |
۰ |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۴ |
۰ |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۵) |
۹.۴۵ |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۰.۴۷ |
۰.۳۵ |
۴۵۵.۵۴ |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۱.۰۲ |
۰.۲۹ |
۳,۹۹۲.۰۷ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۸۷) |
(۰.۹۸) |
(۹۵.۹۴) |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۴ |
۰ |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۵ |
۷.۴۴ |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۱.۳۷) |
(۰.۵) |
(۹۹.۳۴) |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۶ |
(۸۱.۸۵) |
۲۳.۳۴ |
|
|