| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۴۶) |
(۰.۹۴) |
(۸۱.۵۲) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵۳) |
(۸۲.۵۸) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۵) |
۴۲۳.۳۱ |
(۱۷.۷) |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۰.۳۸ |
۱.۱۱ |
۲۹۸.۲۳ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۸) |
۷.۵ |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۰.۴۳ |
۰.۶۸ |
۳۷۱.۰۹ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۱.۰۹) |
(۰.۲۱) |
(۹۸.۱۴) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۰.۶۹ |
۱.۰۵ |
۱,۱۳۹.۹۹ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۰.۷۱ |
۰.۷۸ |
۱,۲۰۴.۶۹ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۴۸) |
(۱.۳۵) |
(۸۲.۸۱) |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۵ |
۰ |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۱.۳۹ |
۷.۷۸ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۳۷) |
(۲.۲۴) |
(۷۳.۹۵) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۸۸ |
۷.۶۷ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۸۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۶.۱۸) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۱.۱۳) |
(۰.۱۴) |
(۹۸.۴۳) |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۸۸) |
(۲.۵۳) |
(۹۶.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۱ |
۰ |
|
|