| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۱.۳۵ |
۱.۶۷ |
۱۳,۳۸۴.۷۱ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۱.۴۱ |
۲.۰۳ |
۱۶,۴۵۵.۳۲ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۸) |
۲۴.۸۱ |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
(۱.۱۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۸.۵۲) |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۶۱) |
(۲.۵) |
(۸۹.۲۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۳ |
۰ |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۱.۴ |
۶.۶۳ |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۱.۱۸) |
(۱.۳۹) |
(۹۸.۶۹) |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
(۱.۰۵) |
۰.۶۹ |
(۹۷.۹) |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۴) |
۶.۳۹ |
(۹۵.۴) |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۰.۵۳ |
۰.۸۵ |
۵۹۳.۱۹ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۴۹) |
(۲.۴) |
(۸۳.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۲ |
۰ |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۲.۱۷ |
۷.۲۶ |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۹۷) |
(۲.۱۳) |
(۹۷.۱۳) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
(۰.۴۶) |
(۱.۱۱) |
(۸۱.۱۳) |
(۹۸.۳) |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
(۱.۱۷) |
(۰.۸) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
۸.۹ |
۲.۷ |
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
۱.۳۹ |
(۰.۰۳) |
۱۵,۰۶۲.۰۵ |
(۸.۸۹) |
|
|