| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۶ |
۰ |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۳ |
۰ |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۷۹ |
(۰.۱۵) |
۱,۶۶۷.۹۳ |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۰.۸ |
۰.۱۹ |
۱,۷۶۱.۵۸ |
۱۰۱.۶ |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۱ |
(۶۴.۹) |
۳.۵۹ |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۷ |
(۳۶.۲۷) |
۸۸.۵۵ |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۰.۱۹ |
۰.۳۳ |
۹۸.۶۲ |
۲۳۶.۹۲ |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۸ |
۰ |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۵ |
۰ |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۱.۶۱ |
۱.۰۶ |
۳۴,۱۱۲.۱۶ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۶ |
۰ |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۷ |
۰ |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۵ |
(۲۰.۹۴) |
۴۲۲.۳۸ |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۱.۳۵ |
۱.۱۸ |
۱۳,۱۹۹.۶۷ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۰.۵۲ |
۰.۲۵ |
۵۵۵.۲ |
۱۴۶.۸ |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۰۱ |
۱۴.۹۳ |
۴.۴۹ |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
۱ |
۰.۰۲ |
۳,۶۲۵.۶۹ |
۹.۳۴ |
|
|