| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۱.۲۶) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۰۲) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۳) |
۵.۹۷ |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۰.۳۶ |
۰.۶۴ |
۲۷۳.۷ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۰.۲۸ |
۰.۷۷ |
۱۸۰.۱۳ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۱۹ |
۴۹.۰۳ |
۹۸.۸ |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۰.۷۷ |
۰.۵۸ |
۱,۵۲۰.۷۴ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۷) |
۱.۰۵ |
(۴۶.۹۱) |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۴ |
۰ |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۲) |
۶.۲۱ |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۲۶ |
۰.۵۲ |
۱۵۸.۲۴ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۰۸ |
۱۰۴.۶۳ |
۳۵.۱۵ |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
۰.۷۶ |
(۰.۸) |
۱,۴۶۳.۳ |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۰.۲۲ |
۰.۹۷ |
۱۲۳.۴۹ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۰.۹۹ |
۲.۴۸ |
۳,۶۰۴.۷۱ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۵ |
۰ |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۱) |
۵.۹۵ |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۳۷ |
۰.۷۱ |
۲۷۸.۵۱ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
۰.۲۳ |
۰.۴۵ |
۱۳۴.۸۶ |
۴۰۸.۸۶ |
|
|