| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۱ |
(۸۰.۳۱) |
۱۱۲.۴ |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۳.۳۹ |
۱۸.۵۱ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۹) |
۵.۷۸ |
(۹۹.۹) |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۰.۴۲ |
۱.۹۲ |
۳۵۷.۲۶ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۰.۲۷ |
۰.۹۶ |
۱۶۳.۵۳ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
۰.۵۳ |
(۰.۰۴) |
۵۹۰.۶ |
(۱۴.۹) |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۳۶ |
(۴۴.۸۸) |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۹۳) |
۰.۴۶ |
(۹۶.۷۵) |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۴ |
۰ |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۲) |
۵.۸۴ |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
(۰.۴۱) |
۰.۵۳ |
(۷۷.۷۱) |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۰.۵۴ |
۱.۳۲ |
۶۰۱.۸۴ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
۰.۹۸ |
۰.۰۲ |
۳,۳۸۶.۶۹ |
۷.۳۳ |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۱.۱۲) |
(۱.۸۳) |
(۹۸.۳۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۱.۱۱ |
۰.۷۶ |
۵,۵۳۲.۰۶ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۸ |
۰ |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۵.۵۹ |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۵ |
(۶۱.۱۵) |
۱۷.۹۴ |
|
|