| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۴۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۷) |
۱.۰۵ |
(۴۶.۹۱) |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۴۴۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۴ |
۰ |
| ۴۴۴۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۲) |
۶.۲۱ |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۴۴۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۲۶ |
۰.۵۲ |
۱۵۸.۲۴ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۴۴۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۰۸ |
۱۰۴.۶۳ |
۳۵.۱۵ |
| ۴۴۴۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
۰.۷۶ |
(۰.۸) |
۱,۴۶۳.۳ |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۴۴۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۰.۲۲ |
۰.۹۷ |
۱۲۳.۴۹ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۴۴۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۰.۹۹ |
۲.۴۸ |
۳,۶۰۴.۷۱ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۴۴۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۵ |
۰ |
| ۴۴۵۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۱) |
۵.۹۵ |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۴۵۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۳۷ |
۰.۷۱ |
۲۷۸.۵۱ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۴۵۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
۰.۲۳ |
۰.۴۵ |
۱۳۴.۸۶ |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۴۵۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۴۵) |
۱.۴۶ |
(۸۱.۰۲) |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۴۵۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۲) |
۱.۴۶ |
(۵۲.۳۲) |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۴۵۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۹۸) |
۰.۹۴ |
(۹۷.۲۷) |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۴۵۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۱ |
۰ |
| ۴۴۵۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۶) |
۷.۴۱ |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۴۵۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۰.۲۴ |
۰.۳۶ |
۱۴۲.۲۸ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۴۵۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۰.۹۹ |
۱.۰۵ |
۳,۴۹۶.۷ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
|
|