| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۴۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۷۱ |
۱۹.۰۴ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۴۴۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۵۴) |
۰.۱۷ |
(۸۶.۱۲) |
۸۴.۲۴ |
| ۴۴۴۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۱.۲۱ |
۱.۹۴ |
۷,۹۴۹.۳۵ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۴۴۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۶۸) |
(۰.۵۶) |
(۹۱.۶۶) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۴۴۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۰.۹۲ |
۳.۳۲ |
۲,۷۳۵.۴۲ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۴۴۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۴۴۴۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۹) |
۵.۷۵ |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۴۴۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۱.۴۷ |
۱.۵۱ |
۲۰,۸۲۷.۱۴ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۴۴۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۱.۴۹ |
۱.۱۹ |
۲۲,۱۵۰.۰۲ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۴۵۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۸۱) |
(۰.۰۹) |
(۹۴.۹) |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۴۵۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۶۳) |
۰.۴۸ |
(۸۹.۹۹) |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۴۵۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
(۱.۰۷) |
۱.۵۹ |
(۹۸.۰۳) |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۴۵۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۸ |
۰ |
| ۴۴۵۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۶۵) |
۶.۵۸ |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۴۵۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۱.۳۵ |
۱.۶۷ |
۱۳,۳۸۴.۷۱ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۴۵۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۱.۴۱ |
۲.۰۳ |
۱۶,۴۵۵.۳۲ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۴۵۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۸) |
۲۴.۸۱ |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۴۵۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
(۱.۱۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۸.۵۲) |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۴۵۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۶۱) |
(۲.۵) |
(۸۹.۲۸) |
(۹۹.۹۹) |
|
|