| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۴۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۱.۷۶) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۴۴۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴۷) |
(۸۲.۳۶) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۴۴۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۲.۲۵) |
(۲.۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴۴۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۸۶ |
۶.۱۶ |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۴۴۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۱.۴۶) |
(۲.۴۴) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴۴۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۹ |
۰ |
| ۴۴۴۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
۱.۶۴ |
۵.۹۹ |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۴۴۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۲.۱۱) |
(۱.۶۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۴۴۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۰۱) |
(۹۰.۳۸) |
(۴.۲۳) |
| ۴۴۵۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۰.۹۵ |
۲ |
۳,۰۰۵.۷۳ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۴۵۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۲.۵۲) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۴۴۵۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۸۹) |
(۱.۰۸) |
(۹۶.۱۶) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۴۵۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۵ |
۰ |
| ۴۴۵۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۷۷ |
۵.۴۵ |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۴۵۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۷۷) |
(۸۶.۱۷) |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۴۵۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۸) |
۳۱.۱۶ |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۴۵۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
۰.۳۶ |
(۰.۱۶) |
۲۷۰.۷۱ |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۴۵۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰.۶۵ |
۵۸.۲۵ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۴۵۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۹۵) |
۱.۶۹ |
(۹۶.۹۲) |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
|
|