| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۶۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۸ |
۰ |
| ۴۴۶۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۴) |
۷.۹۸ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۴۶۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۰.۲۴ |
۱.۰۹ |
۱۳۶.۲۷ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۴۶۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۷ |
۸ |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۴۶۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
۱.۳۶ |
(۰.۲۷) |
۱۳,۵۴۵.۱۹ |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۴۶۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۵۷) |
۰.۴۶ |
(۸۷.۷۱) |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۴۶۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۲) |
۰.۶۲ |
(۵۱.۰۵) |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۴۶۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۵ |
۰ |
| ۴۴۶۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۶) |
۷.۸۴ |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۴۷۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۱.۰۱ |
۰.۸۶ |
۳,۸۰۶.۹۱ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۴۷۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۰.۳۷ |
۱.۱۱ |
۲۹۰.۰۲ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۴۷۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۴۲) |
۰.۴۱ |
(۷۸.۷۳) |
۳۵۲.۳ |
| ۴۴۷۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۴۱ |
۵۱.۳۶ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۴۷۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۰.۲۵ |
۱.۱۸ |
۱۴۹.۹۸ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۴۷۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۷ |
۰ |
| ۴۴۷۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۶) |
۸.۰۷ |
(۷۳.۵) |
| ۴۴۷۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۲.۲ |
۰.۳۶ |
۲۷۸,۳۴۳.۳۳ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۴۷۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۵) |
۷۱.۳۶ |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۴۷۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۰.۸۵ |
۰.۳۹ |
۲,۰۷۴.۴۴ |
۳۱۰.۸ |
|
|