| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۶۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۸) |
۸.۶۴ |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۴۶۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۹۹) |
۱.۰۲ |
(۹۷.۳۹) |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۴۶۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۳) |
۵.۰۷ |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۴۶۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
۲.۱۲ |
۰.۰۳ |
۲۱۲,۸۸۶.۶ |
۱۱.۷۸ |
| ۴۴۶۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۰.۵۷ |
(۰.۳) |
۷۰۳.۴۴ |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۴۶۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
۰.۶۲ |
(۰.۴۸) |
۸۴۳.۶۴ |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۴۶۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۲ |
۰ |
| ۴۴۶۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۷.۴۲ |
(۲۷.۳) |
| ۴۴۶۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۳) |
۰.۰۹ |
(۶۶.۲۶) |
۳۷.۵۵ |
| ۴۴۷۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۰.۴۱ |
۱.۳۳ |
۳۴۹.۰۹ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۴۷۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۷.۹ |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۴۷۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۷ |
(۷۵.۹۳) |
۲۷.۷۷ |
| ۴۴۷۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۱.۶۲ |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۴۷۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۱ |
۰ |
| ۴۴۷۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۸.۲۹ |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۴۷۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۰.۷۶ |
۰.۰۹ |
۱,۴۷۷.۲۸ |
۳۹.۵۷ |
| ۴۴۷۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۳) |
(۷۰.۴۴) |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۴۷۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۰.۸۵ |
۱.۲۵ |
۲,۰۸۷.۹۳ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۴۷۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۱.۵۶ |
(۲۲.۴۶) |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
|
|