| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۶۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۵ |
۰.۹۷ |
(۰.۱۱) |
۳,۳۱۴.۶۲ |
(۳۳.۵۸) |
| ۴۴۶۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۸۵) |
(۰.۰۲) |
(۹۵.۵۶) |
(۵.۵۶) |
| ۴۴۶۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۳ |
۰.۹۲ |
۰.۱ |
۲,۶۸۵.۹۶ |
۴۲.۰۴ |
| ۴۴۶۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۷) |
(۹۰.۹۱) |
(۶۳) |
| ۴۴۶۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۱ |
(۱.۳۶) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۳۲) |
(۳.۳۶) |
| ۴۴۶۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۵ |
۰ |
| ۴۴۶۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۶ |
۰ |
| ۴۴۶۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۲ |
۰ |
| ۴۴۶۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۲) |
۵.۰۲ |
(۵۱.۷۵) |
| ۴۴۷۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
۰.۴ |
۰.۲ |
۳۳۳.۶۴ |
۱۰۷.۲۶ |
| ۴۴۷۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۰۱ |
۱۷.۳۱ |
۳.۸۳ |
| ۴۴۷۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
(۱.۶۴) |
۰.۴۲ |
(۹۹.۷۶) |
۳۶۴.۴۱ |
| ۴۴۷۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۶ |
۰ |
| ۴۴۷۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
۰.۲۱ |
(۰.۴۲) |
۱۱۷.۳۴ |
(۷۸.۶) |
| ۴۴۷۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۲ |
(۲۲.۹۸) |
۳۶۷.۳۶ |
| ۴۴۷۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۰.۱۹ |
۰.۸۶ |
۹۹.۶۹ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۴۷۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
۰.۳۲ |
۰.۱۹ |
۲۲۴.۵۳ |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۴۷۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
۰.۲۶ |
۰.۴ |
۱۵۴.۸۷ |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۴۷۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۴ |
۰ |
|
|