| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۶۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
۱.۲۹ |
۰.۹۱ |
۱۰,۷۰۲.۹۷ |
۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۴۶۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۱ |
۰ |
| ۴۴۶۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۹) |
(۸۶.۹۴) |
(۹۱.۸۸) |
| ۴۴۶۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۴ |
۰ |
| ۴۴۶۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۵ |
۰ |
| ۴۴۶۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۸) |
۳۹.۷۳ |
(۴۸.۴۳) |
| ۴۴۶۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۰.۸۷ |
۱.۳۴ |
۲,۲۶۱.۵۹ |
۱۲,۹۸۰.۴۱ |
| ۴۴۶۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
۰.۸۱ |
۰.۳۸ |
۱,۷۹۸.۵۹ |
۳۰۱.۸۶ |
| ۴۴۶۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۴) |
(۵۰.۰۳) |
(۸۶.۳۹) |
| ۴۴۷۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
(۰.۰۴) |
(۱.۱۹) |
(۱۴.۱۷) |
| ۴۴۷۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۷ |
۰ |
| ۴۴۷۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۳ |
۰ |
| ۴۴۷۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
۰.۳۶ |
۰.۴ |
۲۶۵.۷۴ |
۳۳۳.۰۳ |
| ۴۴۷۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۵ |
۰ |
| ۴۴۷۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳ |
۰ |
| ۴۴۷۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
۰.۶۳ |
۰.۶۹ |
۸۸۲.۰۳ |
۱,۱۴۴.۶۲ |
| ۴۴۷۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۰ |
۰.۱ |
(۰.۰۷) |
۴۱.۶۲ |
(۲۱.۹) |
| ۴۴۷۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۶ |
۰ |
| ۴۴۷۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۶ |
۰ |
|
|