| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۲۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۷۳) |
۰.۳۸ |
(۹۳.۰۴) |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۴۲۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۲ |
۰ |
| ۴۴۲۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۷) |
۷.۶۹ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۴۲۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۰.۷۵ |
۰.۹۸ |
۱,۴۰۸.۰۱ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۴۲۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۹.۰۴ |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۴۲۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۹۵) |
(۰.۲۸) |
(۹۶.۸۹) |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۴۲۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۹) |
۰.۸۸ |
(۹۶.۲۹) |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۴۲۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۱.۵۹ |
۲.۹۵ |
۳۱,۷۴۶.۲۷ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۴۲۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۲ |
۰ |
| ۴۴۳۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۲ |
(۰.۱۴) |
| ۴۴۳۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۱.۹۱ |
۱.۷۱ |
۹۸,۷۳۳.۱ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۴۳۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷۶) |
(۵۶.۴۸) |
(۹۳.۸۶) |
| ۴۴۳۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۱.۶۹ |
۱.۸ |
۴۴,۴۷۳.۰۵ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۴۳۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۰.۷۸ |
۱.۶۸ |
۱,۵۸۹.۳۹ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۴۳۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۱.۶۷ |
۲.۱۱ |
۴۲,۶۱۳.۹۷ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۴۳۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۴۴۳۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
(۰.۲۹) |
| ۴۴۳۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۳.۲۵ |
۱.۶۳ |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۴۳۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
۰.۵۷ |
۰.۰۱ |
۶۸۹.۶۲ |
۲.۲۸ |
|
|