| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۲۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۸۸ |
۷.۶۷ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۴۲۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۸۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۶.۱۸) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۴۲۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۱.۱۳) |
(۰.۱۴) |
(۹۸.۴۳) |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۴۲۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۸۸) |
(۲.۵۳) |
(۹۶.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴۲۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۱ |
۰ |
| ۴۴۲۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۱.۱۶ |
۶.۹۹ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۴۲۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۱.۰۶) |
(۱.۱۵) |
(۹۷.۹۷) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۴۲۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
۰.۳۸ |
۰.۰۱ |
۳۰۰.۱۲ |
۲.۴۹ |
| ۴۴۲۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵۳) |
(۹۳.۱۲) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۴۳۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۶) |
۲۴.۱۸ |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۴۳۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۱.۴۷ |
۳.۰۹ |
۲۰,۷۸۹.۶۴ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۴۳۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۴ |
۰ |
| ۴۴۳۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۹) |
۶.۶۸ |
(۹۹.۴) |
| ۴۴۳۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۱.۱۷ |
۱.۴۱ |
۶,۸۱۳.۲۳ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۴۳۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۱.۲۳ |
۰.۹۷ |
۸,۴۴۷.۵۶ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۴۳۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۱.۷) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۴۳۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۱.۶۱) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۴۳۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۰.۴۲ |
(۰.۷) |
۳۶۰.۸۵ |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۴۳۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
|
|