| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۲۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۲ |
۰ |
| ۴۴۲۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۷.۴۲ |
(۲۷.۳) |
| ۴۴۲۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۳) |
۰.۰۹ |
(۶۶.۲۶) |
۳۷.۵۵ |
| ۴۴۲۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۰.۴۱ |
۱.۳۳ |
۳۴۹.۰۹ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۴۲۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۷.۹ |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۴۲۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۷ |
(۷۵.۹۳) |
۲۷.۷۷ |
| ۴۴۲۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۱.۶۲ |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۴۲۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۱ |
۰ |
| ۴۴۲۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۸.۲۹ |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۴۳۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۰.۷۶ |
۰.۰۹ |
۱,۴۷۷.۲۸ |
۳۹.۵۷ |
| ۴۴۳۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۳) |
(۷۰.۴۴) |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۴۳۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۰.۸۵ |
۱.۲۵ |
۲,۰۸۷.۹۳ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۴۳۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۱.۵۶ |
(۲۲.۴۶) |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۴۳۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۱.۲۶) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۰۲) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۴۳۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۴۴۳۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۳) |
۵.۹۷ |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۴۳۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۰.۳۶ |
۰.۶۴ |
۲۷۳.۷ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۴۳۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۰.۲۸ |
۰.۷۷ |
۱۸۰.۱۳ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۴۳۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۱۹ |
۴۹.۰۳ |
۹۸.۸ |
|
|