| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۲۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۱.۴۲ |
۱.۸۱ |
۱۷,۰۶۴.۲۴ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۴۲۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۱.۴۹ |
۰.۷۳ |
۲۱,۸۰۲.۱۲ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۴۲۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۰.۵۸ |
۱.۷۹ |
۷۳۶.۱۹ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۴۲۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۱.۸۵ |
۳.۲۶ |
۸۰,۳۶۱.۸۸ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۴۲۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷ |
۰ |
| ۴۴۲۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۴) |
۴.۷ |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۴۲۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۱.۱۵ |
۱.۴۲ |
۶,۳۱۳.۵۴ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۴۲۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۰.۴۳ |
۰.۷۳ |
۳۸۱.۸ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۴۲۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۳ |
(۷۶.۲۷) |
۱۲.۳ |
| ۴۴۳۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۱.۰۸ |
۰.۵ |
۴,۸۸۴.۷۶ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۴۳۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۱.۷۶ |
۰.۴۷ |
۵۸,۲۳۴.۶۹ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۴۳۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۹ |
۰ |
| ۴۴۳۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۵.۱۶ |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۴۳۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۰.۹۴ |
۰.۲۴ |
۲,۹۵۸.۸۶ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۴۳۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۰.۲ |
۰.۹۶ |
۱۱۰.۹۳ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۴۳۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۸۸) |
۰.۶ |
(۹۶.۰۸) |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۴۳۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۹) |
۰.۹۸ |
(۹۶.۳۷) |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۴۳۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۱.۱۱ |
۲.۶۷ |
۵,۴۵۱.۰۴ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۴۳۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
|
|