| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۹ |
۰ |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۲) |
۱۰.۶۶ |
(۵.۸۹) |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
۰.۲۹ |
۰.۰۲ |
۱۸۴.۹ |
۶.۲۶ |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۹۵) |
۰.۰۳ |
(۹۶.۹۸) |
۹.۸۹ |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۳۸) |
۰.۲۷ |
(۷۵.۲۷) |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۰.۶۱ |
۰.۶۷ |
۸۲۵.۹۴ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۱.۴ |
۲.۲ |
۱۵,۶۹۰.۰۷ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲ |
۰ |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۲) |
۱۰.۲۴ |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۳۲ |
۱۵.۰۹ |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۴) |
۰.۹۳ |
(۷۶.۴۸) |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۰.۷۲ |
۱.۱۸ |
۱,۲۶۳.۲۲ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۱.۳۱ |
۰.۷۱ |
۱۱,۳۹۲.۹۸ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۱.۱۶) |
(۰.۲۸) |
(۹۸.۵۶) |
(۶۴.۶) |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۷ |
۰ |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۲) |
۱۰.۰۴ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۹۸ |
۰.۴۲ |
۳,۳۸۳.۹۹ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۷) |
۲۸۵.۳۶ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۲۸) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۱) |
(۹۹.۰۴) |
|
|