| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
۱.۳ |
۰.۲۵ |
۱۰,۹۶۰.۳۳ |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۱.۱۵ |
۱.۲۲ |
۶,۳۵۲.۴۷ |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۲.۱۱ |
(۱۷.۰۲) |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۸ |
۰ |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۱ |
۰ |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۸) |
۸.۱۸ |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۸۱ |
۸.۳ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۷۴) |
۰.۴۵ |
(۹۳.۳۲) |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
(۱.۴۹) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۵۸) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۹۹) |
(۰.۲۳) |
(۹۷.۳۵) |
(۵۷.۰۶) |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
۰.۷۷ |
۱.۷۷ |
۱,۵۴۲.۵۸ |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۸ |
۰ |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۴) |
۷.۹۸ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۰.۲۴ |
۱.۰۹ |
۱۳۶.۲۷ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۷ |
۸ |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
۱.۳۶ |
(۰.۲۷) |
۱۳,۵۴۵.۱۹ |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۵۷) |
۰.۴۶ |
(۸۷.۷۱) |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۲) |
۰.۶۲ |
(۵۱.۰۵) |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۵ |
۰ |
|
|