| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۰.۲۲ |
۰.۹۷ |
۱۲۳.۴۹ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۰.۹۹ |
۲.۴۸ |
۳,۶۰۴.۷۱ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۵ |
۰ |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۱) |
۵.۹۵ |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۳۷ |
۰.۷۱ |
۲۷۸.۵۱ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
۰.۲۳ |
۰.۴۵ |
۱۳۴.۸۶ |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۴۵) |
۱.۴۶ |
(۸۱.۰۲) |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۲) |
۱.۴۶ |
(۵۲.۳۲) |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۹۸) |
۰.۹۴ |
(۹۷.۲۷) |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۱ |
۰ |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۶) |
۷.۴۱ |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۰.۲۴ |
۰.۳۶ |
۱۴۲.۲۸ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۰.۹۹ |
۱.۰۵ |
۳,۴۹۶.۷ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۰.۴۵ |
۰.۱۵ |
۴۱۵.۶۲ |
۷۱.۲۶ |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۹) |
(۰.۵۹) |
(۹۶.۳) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۱ |
(۱۱.۲۶) |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۵ |
۰ |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۵ |
۰ |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۶.۲۲ |
(۱۶.۱) |
|
|