| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۸) |
۸.۶۴ |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۹۹) |
۱.۰۲ |
(۹۷.۳۹) |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۳) |
۵.۰۷ |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
۲.۱۲ |
۰.۰۳ |
۲۱۲,۸۸۶.۶ |
۱۱.۷۸ |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۰.۵۷ |
(۰.۳) |
۷۰۳.۴۴ |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
۰.۶۲ |
(۰.۴۸) |
۸۴۳.۶۴ |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۲ |
۰ |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۷.۴۲ |
(۲۷.۳) |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۳) |
۰.۰۹ |
(۶۶.۲۶) |
۳۷.۵۵ |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۰.۴۱ |
۱.۳۳ |
۳۴۹.۰۹ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۷.۹ |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۷ |
(۷۵.۹۳) |
۲۷.۷۷ |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۱.۶۲ |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۱ |
۰ |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۸.۲۹ |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۰.۷۶ |
۰.۰۹ |
۱,۴۷۷.۲۸ |
۳۹.۵۷ |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۳) |
(۷۰.۴۴) |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۰.۸۵ |
۱.۲۵ |
۲,۰۸۷.۹۳ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
|
|