| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۰.۲۵ |
۰.۷۹ |
۱۴۹.۵۵ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۰.۶۸ |
۰.۸۱ |
۱,۰۸۴.۶۶ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۰.۸۲ |
۰.۷۹ |
۱,۹۰۱.۷۶ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱ |
۰ |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۳ |
(۰.۳۳) |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۴۵.۲۶ |
۰.۳۳ |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۷۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۹۷) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۸) |
(۸۱.۴۹) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۶) |
(۰.۹۱) |
(۸۹.۰۸) |
(۹۶.۵) |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۰.۵۹ |
۰.۲ |
۷۴۵.۰۸ |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۵ |
۰ |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۸) |
۱۰.۹۶ |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۰.۴۸ |
۰.۴۸ |
۴۷۹.۰۸ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۷) |
(۷۷.۷۴) |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۰.۵۵) |
(۱.۳۴) |
(۸۶.۷۹) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۵) |
(۶۹.۷۷) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۰.۶۷ |
۰.۰۲ |
۱,۰۵۵.۲۳ |
۸.۳۵ |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۱ |
۰ |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۳۸ |
۱۰.۸۸ |
۲۹۶.۹ |
|
|