| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۳ |
۰ |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۷۱) |
(۰.۵۵) |
(۹۲.۶۴) |
(۸۶.۷) |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۹ |
(۷۳.۴۶) |
۱۰۰.۷۲ |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۸۹) |
(۰.۱) |
(۹۶.۱۵) |
(۲۹.۳۹) |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۲.۱۶) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۵) |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
۰.۴۳ |
(۱.۱۲) |
۳۸۱.۲۶ |
(۹۸.۳۷) |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۲ |
۰ |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۹ |
۰ |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۰.۷۷) |
(۹۶.۱۷) |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۲.۲۲) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۷۱) |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۱.۷۷ |
۰.۷۴ |
۵۹,۹۸۱.۷۱ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۱.۱۹ |
۰.۴۶ |
۷,۴۹۹.۱۳ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
۰.۵۹ |
(۰.۲۷) |
۷۵۲.۹۶ |
(۶۳.۲) |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۹ |
۰ |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۲ |
۰ |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۱) |
۹۳.۷۱ |
(۵۴.۱۶) |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۸) |
(۰.۷۳) |
(۹۴.۶۷) |
(۹۳.۱۷) |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۶۷ |
۰.۰۵ |
۱,۰۶۴.۲۵ |
۱۸.۳۷ |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۰.۴۳ |
(۰.۰۲) |
۳۷۰.۱۹ |
(۷.۲۷) |
|
|