| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۰.۴۳ |
۰.۶۸ |
۳۷۱.۰۹ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۱.۰۹) |
(۰.۲۱) |
(۹۸.۱۴) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۰.۶۹ |
۱.۰۵ |
۱,۱۳۹.۹۹ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۰.۷۱ |
۰.۷۸ |
۱,۲۰۴.۶۹ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۴۸) |
(۱.۳۵) |
(۸۲.۸۱) |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۵ |
۰ |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۱.۳۹ |
۷.۷۸ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۳۷) |
(۲.۲۴) |
(۷۳.۹۵) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۸۸ |
۷.۶۷ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۸۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۶.۱۸) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۱.۱۳) |
(۰.۱۴) |
(۹۸.۴۳) |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۸۸) |
(۲.۵۳) |
(۹۶.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۱ |
۰ |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۱.۱۶ |
۶.۹۹ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۱.۰۶) |
(۱.۱۵) |
(۹۷.۹۷) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
۰.۳۸ |
۰.۰۱ |
۳۰۰.۱۲ |
۲.۴۹ |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵۳) |
(۹۳.۱۲) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۶) |
۲۴.۱۸ |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۱.۴۷ |
۳.۰۹ |
۲۰,۷۸۹.۶۴ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
|
|