| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۱ |
۰ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۸.۲۹ |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۰.۷۶ |
۰.۰۹ |
۱,۴۷۷.۲۸ |
۳۹.۵۷ |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۳) |
(۷۰.۴۴) |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۰.۸۵ |
۱.۲۵ |
۲,۰۸۷.۹۳ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۱.۵۶ |
(۲۲.۴۶) |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۱.۲۶) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۰۲) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۳) |
۵.۹۷ |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۰.۳۶ |
۰.۶۴ |
۲۷۳.۷ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۰.۲۸ |
۰.۷۷ |
۱۸۰.۱۳ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۱۹ |
۴۹.۰۳ |
۹۸.۸ |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۰.۷۷ |
۰.۵۸ |
۱,۵۲۰.۷۴ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۷) |
۱.۰۵ |
(۴۶.۹۱) |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۴ |
۰ |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۲) |
۶.۲۱ |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۲۶ |
۰.۵۲ |
۱۵۸.۲۴ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۰۸ |
۱۰۴.۶۳ |
۳۵.۱۵ |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
۰.۷۶ |
(۰.۸) |
۱,۴۶۳.۳ |
(۹۴.۷۵) |
|
|