| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۴ |
۰ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۲) |
۵.۸۴ |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
(۰.۴۱) |
۰.۵۳ |
(۷۷.۷۱) |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۰.۵۴ |
۱.۳۲ |
۶۰۱.۸۴ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
۰.۹۸ |
۰.۰۲ |
۳,۳۸۶.۶۹ |
۷.۳۳ |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۱.۱۲) |
(۱.۸۳) |
(۹۸.۳۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۱.۱۱ |
۰.۷۶ |
۵,۵۳۲.۰۶ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۸ |
۰ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۵.۵۹ |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۵ |
(۶۱.۱۵) |
۱۷.۹۴ |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۹۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۳۳) |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۵۱) |
۰.۴۱ |
(۸۴.۳) |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۱.۷۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۰.۶۳ |
۴.۱ |
۸۸۴.۵۵ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۱ |
۰ |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۳ |
۰ |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۸) |
۵.۱۱ |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۱.۴۲ |
۱.۸۱ |
۱۷,۰۶۴.۲۴ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۱.۴۹ |
۰.۷۳ |
۲۱,۸۰۲.۱۲ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
|
|