| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۹ |
۰ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۹) |
۶.۳۶ |
(۸۳.۲۶) |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
۰.۳۷ |
۰.۴۹ |
۲۸۲.۸۴ |
۴۹۷.۴۵ |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ |
۰.۴۹ |
۰.۲۶ |
۵۰۰.۹۶ |
۱۵۶.۳۵ |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
(۱.۷) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۹) |
(۵۴.۶۷) |
(۹۲.۱۵) |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲ |
۴.۴۵ |
۱۰۳.۹۷ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
۰.۶۴ |
(۰.۴۳) |
۹۲۰.۰۶ |
(۷۹.۰۵) |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۲۴ |
۴.۳۹ |
۱۳۹.۰۷ |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
۰.۳۹ |
(۰.۲۴) |
۳۰۷.۸۳ |
(۵۸.۱۷) |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
(۱.۷۱) |
(۰.۴) |
(۹۹.۸۲) |
(۷۷.۱۶) |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ |
(۱.۰۳) |
۰.۰۹ |
(۹۷.۷۵) |
۳۹.۲۲ |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۵ |
۰ |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۶.۷۸ |
(۴۶.۹۵) |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
۰.۲۱ |
۰.۱۷ |
۱۱۴.۴۴ |
۸۸.۴۹ |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۴ |
(۳۶) |
۶۵.۳۴ |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶) |
(۷۱.۹۴) |
(۸۸.۷) |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۸ |
۱.۰۱ |
۰.۱۱ |
۳,۷۵۷.۸۵ |
۵۰.۱۷ |
|
|