| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۶ |
۰ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۶ |
۰ |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸ |
۰ |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۳ |
۰ |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۶) |
۹.۰۷ |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۶ |
(۸۲.۳۴) |
۲۴.۴۳ |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۰.۷۴ |
۰.۶۹ |
۱,۳۵۵.۲۹ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۰.۲۵ |
۰.۷۹ |
۱۴۹.۵۵ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۰.۶۸ |
۰.۸۱ |
۱,۰۸۴.۶۶ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۰.۸۲ |
۰.۷۹ |
۱,۹۰۱.۷۶ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱ |
۰ |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۳ |
(۰.۳۳) |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۴۵.۲۶ |
۰.۳۳ |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۷۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۹۷) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۸) |
(۸۱.۴۹) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۶) |
(۰.۹۱) |
(۸۹.۰۸) |
(۹۶.۵) |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۰.۵۹ |
۰.۲ |
۷۴۵.۰۸ |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۵ |
۰ |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۸) |
۱۰.۹۶ |
(۸۲.۵۷) |
|
|