| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۳) |
(۸۴.۵۱) |
(۵۶.۳۶) |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۲۳ |
۳۱.۲ |
۱۲۹.۰۲ |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۳ |
۰ |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۹ |
۰ |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۷) |
(۰.۱۴) |
(۹۲.۳۹) |
(۴۰.۱۹) |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۸) |
(۷۲.۶۳) |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۰.۵۹ |
۰.۱ |
۷۶۱.۷۹ |
۴۵.۵۵ |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۱) |
(۶۴.۸۵) |
(۲.۹۴) |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۰.۷۶ |
۰.۱۴ |
۱,۴۹۵.۶۲ |
۶۷.۰۳ |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۱ |
۰ |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۷ |
۰ |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۷ |
۰ |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۲) |
(۳۸.۹۹) |
(۳۵.۰۱) |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
(۱.۴۹) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۱.۹۱) |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۹۵) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۹۸) |
(۸۹.۵۵) |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
۰.۹۲ |
۰ |
۲,۷۴۷.۰۶ |
۰.۲۲ |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۴ |
۰ |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۱ |
۰ |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۱.۳۶ |
۰.۲۷ |
۱۳,۶۱۱.۰۱ |
۱۶۳.۲۷ |
|
|