| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
۰.۳۲ |
۰.۱۹ |
۲۲۴.۵۳ |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
۰.۲۶ |
۰.۴ |
۱۵۴.۸۷ |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۴ |
۰ |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۱ |
۰ |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۴) |
۶.۸۱ |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰.۴ |
۶۰.۵۴ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰.۷۸ |
۰.۱۵ |
۱,۶۰۲.۵۹ |
۷۳.۲۳ |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۰.۲۷ |
۰.۱۷ |
۱۶۶.۶ |
۸۲.۸۷ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۱.۲۹) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۱۲) |
(۸۰.۶) |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
(۱.۰۴) |
۰.۷۳ |
(۹۷.۸) |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۳) |
۶.۰۶ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۲۹ |
۰.۵۴ |
۱۸۵.۱۳ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۱.۹۴ |
۱.۵۴ |
۱۱۲,۱۷۶.۶۲ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۶) |
۷۹.۵۹ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۸) |
(۸.۴۲) |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۱.۷۴ |
۲.۴۷ |
۵۴,۹۴۲.۱۸ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۴) |
۱۱.۵۸ |
(۹۰.۴) |
|
|