| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۷) |
۷۹.۱۱ |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۹ |
۰ |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۲) |
۱۰.۶۶ |
(۵.۸۹) |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
۰.۲۹ |
۰.۰۲ |
۱۸۴.۹ |
۶.۲۶ |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۹۵) |
۰.۰۳ |
(۹۶.۹۸) |
۹.۸۹ |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۳۸) |
۰.۲۷ |
(۷۵.۲۷) |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۰.۶۱ |
۰.۶۷ |
۸۲۵.۹۴ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۱.۴ |
۲.۲ |
۱۵,۶۹۰.۰۷ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲ |
۰ |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۲) |
۱۰.۲۴ |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۳۲ |
۱۵.۰۹ |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۴) |
۰.۹۳ |
(۷۶.۴۸) |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۰.۷۲ |
۱.۱۸ |
۱,۲۶۳.۲۲ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۱.۳۱ |
۰.۷۱ |
۱۱,۳۹۲.۹۸ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۱.۱۶) |
(۰.۲۸) |
(۹۸.۵۶) |
(۶۴.۶) |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۷ |
۰ |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۲) |
۱۰.۰۴ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۹۸ |
۰.۴۲ |
۳,۳۸۳.۹۹ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۷) |
۲۸۵.۳۶ |
(۴۶.۲۷) |
|
|