| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۰.۴۷ |
۰.۳۵ |
۴۵۵.۵۴ |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۱.۰۲ |
۰.۲۹ |
۳,۹۹۲.۰۷ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۸۷) |
(۰.۹۸) |
(۹۵.۹۴) |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۴ |
۰ |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۵ |
۷.۴۴ |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۱.۳۷) |
(۰.۵) |
(۹۹.۳۴) |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۶ |
(۸۱.۸۵) |
۲۳.۳۴ |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۶ |
۰ |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۶ |
۰ |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸ |
۰ |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۳ |
۰ |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۶) |
۹.۰۷ |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۶ |
(۸۲.۳۴) |
۲۴.۴۳ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۰.۷۴ |
۰.۶۹ |
۱,۳۵۵.۲۹ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۰.۲۵ |
۰.۷۹ |
۱۴۹.۵۵ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۰.۶۸ |
۰.۸۱ |
۱,۰۸۴.۶۶ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۰.۸۲ |
۰.۷۹ |
۱,۹۰۱.۷۶ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱ |
۰ |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۳ |
(۰.۳۳) |
|
|