| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۱.۱۷ |
۱.۴۱ |
۶,۸۱۳.۲۳ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۱.۲۳ |
۰.۹۷ |
۸,۴۴۷.۵۶ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۱.۷) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۱.۶۱) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۰.۴۲ |
(۰.۷) |
۳۶۰.۸۵ |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۱.۴۹ |
۶.۲۸ |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۱.۷۶) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴۷) |
(۸۲.۳۶) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۲.۲۵) |
(۲.۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۸۶ |
۶.۱۶ |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۱.۴۶) |
(۲.۴۴) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۹ |
۰ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
۱.۶۴ |
۵.۹۹ |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۲.۱۱) |
(۱.۶۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۰۱) |
(۹۰.۳۸) |
(۴.۲۳) |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۰.۹۵ |
۲ |
۳,۰۰۵.۷۳ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۲.۵۲) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۸۹) |
(۱.۰۸) |
(۹۶.۱۶) |
(۹۸.۰۹) |
|
|