| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۱ |
۱.۲۸ |
۱.۲۳ |
۱۰,۳۱۵.۱۶ |
۸,۶۸۶.۵ |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ |
۲ |
۱.۸۶ |
۱۳۸,۷۶۶.۲ |
۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۰.۴۳ |
۱.۶۱ |
۳۷۷.۶۲ |
۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
۱.۰۳ |
۰.۴۱ |
۴,۰۴۸.۸۸ |
۳۴۴.۹۷ |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
۰.۹۲ |
۰.۶۷ |
۲,۷۲۷.۵۹ |
۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۵ |
۰ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۸ |
۰ |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۰.۸۵ |
۱.۱۳ |
۲,۱۲۵.۶۱ |
۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۰.۷۶ |
۱.۱ |
۱,۴۷۶.۴۲ |
۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۰.۵۱ |
۱.۵۵ |
۵۲۹.۸۹ |
۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۶۹) |
(۰.۱۱) |
(۹۱.۹۳) |
(۳۳.۲) |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۸) |
۱۴.۷۳ |
(۸۲.۹۲) |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۸ |
۰ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۱ |
۰ |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۲۱) |
۱۴۱.۷۲ |
(۵۴.۲۱) |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
۰.۸۵ |
۰.۵۳ |
۲,۰۹۶.۰۴ |
۵۸۰.۰۲ |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
۱.۲۹ |
۰.۹۱ |
۱۰,۷۰۲.۹۷ |
۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۱ |
۰ |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۹) |
(۸۶.۹۴) |
(۹۱.۸۸) |
|
|