| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
(۱.۰۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۸.۱۵) |
(۸۹.۵۷) |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۶ |
۰ |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۷.۸۶ |
۲.۴۱ |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۷۱) |
(۰.۰۱) |
(۹۲.۴۸) |
(۲.۳۶) |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۶ |
(۶۲.۲۳) |
۷۹.۲۳ |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۷ |
۰.۵۹ |
۰.۲۱ |
۷۴۹.۹۹ |
۱۱۴.۲۹ |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۲) |
(۸۳.۳۷) |
(۵۵.۰۱) |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۸۸) |
(۰.۵۷) |
(۹۵.۹۶) |
(۸۷.۴۸) |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۲ |
۰ |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۱۵ |
۷.۳۲ |
۷۵.۲۱ |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۶.۳ |
(۴۲.۹۳) |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۵) |
(۳۸.۵۶) |
(۴۱.۸۶) |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۶) |
۶۱.۸۲ |
(۸۸.۹۹) |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۹ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۲) |
۹۵.۰۲ |
(۵۵.۸۹) |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۸ |
(۱.۴) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۴.۹۵) |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۶ |
۰ |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۳۱ |
۶.۹۳ |
۲۱۱.۶۹ |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۶۳) |
(۰.۳۱) |
(۸۹.۹۱) |
(۶۷.۹۲) |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۴ |
۰.۳۹ |
۰.۰۶ |
۳۱۱.۳ |
۲۲.۵۷ |
|
|