| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۴ |
۰ |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۵) |
۹.۴۵ |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۰.۴۷ |
۰.۳۵ |
۴۵۵.۵۴ |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۱.۰۲ |
۰.۲۹ |
۳,۹۹۲.۰۷ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۸۷) |
(۰.۹۸) |
(۹۵.۹۴) |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۴ |
۰ |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۵ |
۷.۴۴ |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۱.۳۷) |
(۰.۵) |
(۹۹.۳۴) |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۶ |
(۸۱.۸۵) |
۲۳.۳۴ |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۶ |
۰ |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۶ |
۰ |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸ |
۰ |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۳ |
۰ |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۶) |
۹.۰۷ |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۶ |
(۸۲.۳۴) |
۲۴.۴۳ |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۰.۷۴ |
۰.۶۹ |
۱,۳۵۵.۲۹ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۰.۲۵ |
۰.۷۹ |
۱۴۹.۵۵ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۰.۶۸ |
۰.۸۱ |
۱,۰۸۴.۶۶ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۰.۸۲ |
۰.۷۹ |
۱,۹۰۱.۷۶ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
|
|