| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۰.۵۲ |
۰.۲۵ |
۵۵۵.۲ |
۱۴۶.۸ |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۰۱ |
۱۴.۹۳ |
۴.۴۹ |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
۱ |
۰.۰۲ |
۳,۶۲۵.۶۹ |
۹.۳۴ |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۵) |
(۰.۲۸) |
(۸۳.۸۸) |
(۶۴.۶۹) |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۲) |
۰.۰۳ |
(۵۲.۳۷) |
۹.۹۱ |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۸ |
۰ |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۲ |
۰ |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۶۶) |
۰.۰۳ |
(۹۱.۲۳) |
۱۲.۳۸ |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰.۹۶ |
۰.۷۶ |
۳,۱۷۴.۵۳ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۱.۶ |
۱.۷۶ |
۳۲,۶۸۰.۲۶ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۱.۲۱ |
۰.۳۷ |
۷,۸۷۳.۵۶ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۹.۲۱ |
۲۱.۱۸ |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۴ |
۰ |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۵ |
۰ |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۰.۴۹ |
۰.۱۲ |
۴۹۲.۰۱ |
۵۴.۳۱ |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۵۲ |
۰.۱۴ |
۵۵۲.۷۵ |
۶۷.۵۶ |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۵ |
۰ |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۰.۵۱ |
۰.۰۳ |
۵۳۲.۰۸ |
۱۰.۵۹ |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۶۴ |
(۰.۰۲) |
۹۲۳.۲۹ |
(۵.۹۲) |
|
|