| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۱.۴۳ |
۰.۶۴ |
۱۷,۷۰۳.۴۲ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۱.۰۴ |
۰.۱۲ |
۴,۲۲۶.۲۲ |
۵۲.۶ |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۳.۵۳) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۷۸) |
(۰.۹۷) |
(۹۴.۲۲) |
(۹۷.۱) |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۱.۲) |
(۰.۹۴) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۳ |
۴.۵۶ |
۶۱.۱۴ |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۳) |
(۵۶.۸۱) |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۷) |
(۰.۲۸) |
(۹۲.۳۲) |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۱.۴۴) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۴۹) |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۵۳) |
(۰.۰۹) |
(۸۵.۵۱) |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۴۶ |
(۳۸.۶) |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۲) |
۴.۳۶ |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۱.۲۹ |
۰.۳۲ |
۱۰,۵۸۳.۹۷ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
(۱.۰۲) |
(۰.۱۵) |
(۹۷.۶۲) |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۰.۴۹ |
۰.۱۶ |
۵۰۰.۵۶ |
۷۹.۹۵ |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
(۱.۱۴) |
(۱.۲) |
(۹۸.۴۷) |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۹۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۶.۵۶) |
(۹۹.۸۵) |
|
|