| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۰.۷۸ |
۱.۶۸ |
۱,۵۸۹.۳۹ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۱.۶۷ |
۲.۱۱ |
۴۲,۶۱۳.۹۷ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
(۰.۲۹) |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۳.۲۵ |
۱.۶۳ |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
۰.۵۷ |
۰.۰۱ |
۶۸۹.۶۲ |
۲.۲۸ |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
(۰.۰۸) |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۹ |
(۷۰.۷۸) |
۹۹.۳ |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۷۷) |
(۶۴.۰۹) |
(۹۴.۰۹) |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۵ |
۰ |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۵ |
۰.۲۲ |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۷ |
(۵۴.۶۱) |
۱۷۱.۵۵ |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
۰.۵۹ |
۰.۹۳ |
۷۵۴.۳۸ |
۲,۸۳۷.۹۹ |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۷۶) |
۱.۰۸ |
(۹۳.۸۵) |
۴,۹۰۵.۲ |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۲۳) |
۲.۵۶ |
(۵۶.۷۳) |
۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۵ |
۱.۷۴ |
۲.۰۸ |
۵۳,۷۷۳.۲۳ |
۱۸۴,۷۴۹.۲ |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۹ |
۰ |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۲ |
۰.۰۸ |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۲ |
۰.۱۶ |
۰.۲۶ |
۷۸.۲۹ |
۱۵۸.۱۲ |
|
|