| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲ |
۴.۴۵ |
۱۰۳.۹۷ |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
۰.۶۴ |
(۰.۴۳) |
۹۲۰.۰۶ |
(۷۹.۰۵) |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۲۴ |
۴.۳۹ |
۱۳۹.۰۷ |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
۰.۳۹ |
(۰.۲۴) |
۳۰۷.۸۳ |
(۵۸.۱۷) |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
(۱.۷۱) |
(۰.۴) |
(۹۹.۸۲) |
(۷۷.۱۶) |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ |
(۱.۰۳) |
۰.۰۹ |
(۹۷.۷۵) |
۳۹.۲۲ |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۵ |
۰ |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۶.۷۸ |
(۴۶.۹۵) |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
۰.۲۱ |
۰.۱۷ |
۱۱۴.۴۴ |
۸۸.۴۹ |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۴ |
(۳۶) |
۶۵.۳۴ |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶) |
(۷۱.۹۴) |
(۸۸.۷) |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۸ |
۱.۰۱ |
۰.۱۱ |
۳,۷۵۷.۸۵ |
۵۰.۱۷ |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۷ |
(۱.۷۳) |
(۰.۹) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۷ |
۰ |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۸.۷۲ |
(۶.۳) |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۴ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۶) |
۹۱.۹۲ |
(۴۴.۱۵) |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۹.۴۴ |
۹۱.۰۹ |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ |
۰.۴۱ |
(۰.۱۸) |
۳۳۷.۸۷ |
(۴۷.۶۶) |
|
|