| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۸۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۵ |
(۷.۸۴) |
۴۲۰.۸۶ |
| ۴۱۸۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۵) |
(۸۶.۷۹) |
(۸۰.۸) |
| ۴۱۸۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵۴) |
(۷۰.۹) |
(۸۵.۹۷) |
| ۴۱۸۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
۰.۶۴ |
(۰.۱۵) |
۹۱۳.۶۱ |
(۴۲.۱۸) |
| ۴۱۸۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ |
۰.۲۹ |
۰.۰۳ |
۱۸۹.۸۸ |
۱۲.۳۳ |
| ۴۱۸۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۵) |
۰.۷۹ |
(۸۴.۰۸) |
۱,۶۹۵.۰۵ |
| ۴۱۸۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۹ |
۰ |
| ۴۱۸۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۹ |
۰ |
| ۴۱۸۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۹) |
۶.۳۶ |
(۸۳.۲۶) |
| ۴۱۹۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
۰.۳۷ |
۰.۴۹ |
۲۸۲.۸۴ |
۴۹۷.۴۵ |
| ۴۱۹۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ |
۰.۴۹ |
۰.۲۶ |
۵۰۰.۹۶ |
۱۵۶.۳۵ |
| ۴۱۹۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
(۱.۷) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۱۹۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۹) |
(۵۴.۶۷) |
(۹۲.۱۵) |
| ۴۱۹۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
| ۴۱۹۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲ |
۴.۴۵ |
۱۰۳.۹۷ |
| ۴۱۹۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
۰.۶۴ |
(۰.۴۳) |
۹۲۰.۰۶ |
(۷۹.۰۵) |
| ۴۱۹۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۲۴ |
۴.۳۹ |
۱۳۹.۰۷ |
| ۴۱۹۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
۰.۳۹ |
(۰.۲۴) |
۳۰۷.۸۳ |
(۵۸.۱۷) |
| ۴۱۹۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
(۱.۷۱) |
(۰.۴) |
(۹۹.۸۲) |
(۷۷.۱۶) |
|
|