| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۸۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۹۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۲۸) |
(۸۱.۳) |
| ۴۱۸۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۱ |
۰.۶۹ |
(۰.۰۵) |
۱,۱۴۶.۱۱ |
(۱۵.۷۱) |
| ۴۱۸۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
| ۴۱۸۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶ |
(۱.۵۲) |
| ۴۱۸۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۴) |
۰ |
(۸۶.۰۶) |
۱.۵۴ |
| ۴۱۸۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۸ |
(۰.۶۳) |
(۰.۰۱) |
(۸۹.۹۲) |
(۲.۰۵) |
| ۴۱۸۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۷ |
۰.۲ |
(۰.۰۶) |
۱۰۳.۷۹ |
(۲۰.۲۴) |
| ۴۱۸۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۳) |
(۶۴.۲۲) |
(۳۸.۴۵) |
| ۴۱۸۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۵ |
۰.۳ |
(۰.۵۴) |
۱۹۴.۵۹ |
(۸۶.۲۸) |
| ۴۱۹۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۶ |
۰ |
| ۴۱۹۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۱۲ |
۷.۱۷ |
۵۷.۱۱ |
| ۴۱۹۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۲) |
(۱۶.۲۱) |
(۳۶.۳۵) |
| ۴۱۹۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۲) |
(۲۴.۲۳) |
(۳۶.۴۱) |
| ۴۱۹۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۰ |
۰.۹۵ |
۰.۲ |
۳,۱۰۹.۹۵ |
۱۰۷.۱۶ |
| ۴۱۹۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۴۴) |
۰ |
(۸۰.۱۸) |
۰.۱۵ |
| ۴۱۹۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴) |
(۸۲.۱۴) |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۱۹۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۴۱۹۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۵.۳۶ |
۵۰.۵۶ |
| ۴۱۹۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۵ |
۰.۹۷ |
(۰.۱۱) |
۳,۳۱۴.۶۲ |
(۳۳.۵۸) |
|
|