| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
(۱.۷) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۹) |
(۵۴.۶۷) |
(۹۲.۱۵) |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲ |
۴.۴۵ |
۱۰۳.۹۷ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
۰.۶۴ |
(۰.۴۳) |
۹۲۰.۰۶ |
(۷۹.۰۵) |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۲۴ |
۴.۳۹ |
۱۳۹.۰۷ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
۰.۳۹ |
(۰.۲۴) |
۳۰۷.۸۳ |
(۵۸.۱۷) |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
(۱.۷۱) |
(۰.۴) |
(۹۹.۸۲) |
(۷۷.۱۶) |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ |
(۱.۰۳) |
۰.۰۹ |
(۹۷.۷۵) |
۳۹.۲۲ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۵ |
۰ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۶.۷۸ |
(۴۶.۹۵) |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
۰.۲۱ |
۰.۱۷ |
۱۱۴.۴۴ |
۸۸.۴۹ |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۴ |
(۳۶) |
۶۵.۳۴ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶) |
(۷۱.۹۴) |
(۸۸.۷) |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۸ |
۱.۰۱ |
۰.۱۱ |
۳,۷۵۷.۸۵ |
۵۰.۱۷ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۷ |
(۱.۷۳) |
(۰.۹) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۷ |
۰ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۸.۷۲ |
(۶.۳) |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۴ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۶) |
۹۱.۹۲ |
(۴۴.۱۵) |
|
|