| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۹ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۲) |
۹۵.۰۲ |
(۵۵.۸۹) |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۸ |
(۱.۴) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۴.۹۵) |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۶ |
۰ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۳۱ |
۶.۹۳ |
۲۱۱.۶۹ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۶۳) |
(۰.۳۱) |
(۸۹.۹۱) |
(۶۷.۹۲) |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۴ |
۰.۳۹ |
۰.۰۶ |
۳۱۱.۳ |
۲۲.۵۷ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۳ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۴) |
(۷۲.۹۸) |
(۱۳.۶۷) |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۹۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۲۸) |
(۸۱.۳) |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۱ |
۰.۶۹ |
(۰.۰۵) |
۱,۱۴۶.۱۱ |
(۱۵.۷۱) |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶ |
(۱.۵۲) |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۴) |
۰ |
(۸۶.۰۶) |
۱.۵۴ |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۸ |
(۰.۶۳) |
(۰.۰۱) |
(۸۹.۹۲) |
(۲.۰۵) |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۷ |
۰.۲ |
(۰.۰۶) |
۱۰۳.۷۹ |
(۲۰.۲۴) |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۳) |
(۶۴.۲۲) |
(۳۸.۴۵) |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۵ |
۰.۳ |
(۰.۵۴) |
۱۹۴.۵۹ |
(۸۶.۲۸) |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۶ |
۰ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۱۲ |
۷.۱۷ |
۵۷.۱۱ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۲) |
(۱۶.۲۱) |
(۳۶.۳۵) |
|
|