| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۲) |
۵.۰۲ |
(۵۱.۷۵) |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
۰.۴ |
۰.۲ |
۳۳۳.۶۴ |
۱۰۷.۲۶ |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۰۱ |
۱۷.۳۱ |
۳.۸۳ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
(۱.۶۴) |
۰.۴۲ |
(۹۹.۷۶) |
۳۶۴.۴۱ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۶ |
۰ |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
۰.۲۱ |
(۰.۴۲) |
۱۱۷.۳۴ |
(۷۸.۶) |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۲ |
(۲۲.۹۸) |
۳۶۷.۳۶ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۰.۱۹ |
۰.۸۶ |
۹۹.۶۹ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
۰.۳۲ |
۰.۱۹ |
۲۲۴.۵۳ |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
۰.۲۶ |
۰.۴ |
۱۵۴.۸۷ |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۴ |
۰ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۱ |
۰ |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۴) |
۶.۸۱ |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰.۴ |
۶۰.۵۴ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰.۷۸ |
۰.۱۵ |
۱,۶۰۲.۵۹ |
۷۳.۲۳ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۰.۲۷ |
۰.۱۷ |
۱۶۶.۶ |
۸۲.۸۷ |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۱.۲۹) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۱۲) |
(۸۰.۶) |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
(۱.۰۴) |
۰.۷۳ |
(۹۷.۸) |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
|
|