| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۷ |
۰.۶۳ |
(۰.۱۱) |
۸۹۱.۹۹ |
(۳۴.۰۷) |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۰۲) |
(۹۰.۳۸) |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳ |
۰ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳ |
۰ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ |
۰.۱۳ |
۰.۰۸ |
۶۲.۷۷ |
۳۶.۰۲ |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۳ |
۰ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۱.۷۲ |
۰.۸ |
۴۹,۸۰۷.۸۶ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۶ |
۰ |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
۰.۱۸ |
۰.۰۶ |
۹۰.۹۹ |
۲۵.۱۳ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۲ |
۰ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۹ |
۰ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
(۱.۷۴) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۴۴.۹۷) |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۰.۳۱ |
۰.۰۹ |
۲۰۸.۳۹ |
۴۱.۳۷ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
(۱.۴۵) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۸) |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
۰.۳۳ |
(۱.۰۶) |
۲۳۵.۶۵ |
(۹۷.۹۴) |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۹ |
۰ |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۵ |
۰ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۶ |
۰ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
(۱.۴۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۵۶) |
(۸۲.۳۸) |
|
|