| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۷۹ |
(۰.۱۵) |
۱,۶۶۷.۹۳ |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۰.۸ |
۰.۱۹ |
۱,۷۶۱.۵۸ |
۱۰۱.۶ |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۱ |
(۶۴.۹) |
۳.۵۹ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۷ |
(۳۶.۲۷) |
۸۸.۵۵ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۰.۱۹ |
۰.۳۳ |
۹۸.۶۲ |
۲۳۶.۹۲ |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۸ |
۰ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۵ |
۰ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۱.۶۱ |
۱.۰۶ |
۳۴,۱۱۲.۱۶ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۶ |
۰ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۷ |
۰ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۵ |
(۲۰.۹۴) |
۴۲۲.۳۸ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۱.۳۵ |
۱.۱۸ |
۱۳,۱۹۹.۶۷ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۰.۵۲ |
۰.۲۵ |
۵۵۵.۲ |
۱۴۶.۸ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۰۱ |
۱۴.۹۳ |
۴.۴۹ |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
۱ |
۰.۰۲ |
۳,۶۲۵.۶۹ |
۹.۳۴ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۵) |
(۰.۲۸) |
(۸۳.۸۸) |
(۶۴.۶۹) |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۲) |
۰.۰۳ |
(۵۲.۳۷) |
۹.۹۱ |
|
|