| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۵.۲۳ |
۳۰.۷ |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۷ |
۰ |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۷ |
۰ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۷ |
۰.۷۳ |
۰.۴۴ |
۱,۳۰۳.۱۱ |
۳۹۲.۸۸ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
۰.۴۱ |
۰.۰۷ |
۳۵۲.۹۵ |
۳۰.۲۳ |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۱) |
(۰.۸) |
(۲۹.۹۴) |
(۹۴.۶۷) |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۹) |
۱۱۲.۶ |
(۲۷.۴۵) |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۹۹) |
(۰.۹) |
(۹۷.۳۶) |
(۹۶.۲۹) |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۴ |
۰ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۷ |
۰ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۶) |
(۹۲.۹۲) |
(۸۸.۷۹) |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۴) |
۱۱۸.۶۵ |
(۴۰.۷۶) |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۹۹) |
(۷۹.۶۳) |
(۹۷.۳۲) |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۱ |
۰ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۲ |
۰ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۲ |
۰ |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۹ |
۰ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۲۵) |
(۰.۸۷) |
(۵۹.۵۱) |
(۹۵.۹۲) |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰.۳۵ |
۶۰.۷۱ |
۲۵۲.۰۳ |
|
|