| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۴) |
۰ |
(۸۶.۰۶) |
۱.۵۴ |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۸ |
(۰.۶۳) |
(۰.۰۱) |
(۸۹.۹۲) |
(۲.۰۵) |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۷ |
۰.۲ |
(۰.۰۶) |
۱۰۳.۷۹ |
(۲۰.۲۴) |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۳) |
(۶۴.۲۲) |
(۳۸.۴۵) |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۵ |
۰.۳ |
(۰.۵۴) |
۱۹۴.۵۹ |
(۸۶.۲۸) |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۶ |
۰ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۱۲ |
۷.۱۷ |
۵۷.۱۱ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۲) |
(۱۶.۲۱) |
(۳۶.۳۵) |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۲) |
(۲۴.۲۳) |
(۳۶.۴۱) |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۰ |
۰.۹۵ |
۰.۲ |
۳,۱۰۹.۹۵ |
۱۰۷.۱۶ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۴۴) |
۰ |
(۸۰.۱۸) |
۰.۱۵ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴) |
(۸۲.۱۴) |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۵.۳۶ |
۵۰.۵۶ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۵ |
۰.۹۷ |
(۰.۱۱) |
۳,۳۱۴.۶۲ |
(۳۳.۵۸) |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۸۵) |
(۰.۰۲) |
(۹۵.۵۶) |
(۵.۵۶) |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۳ |
۰.۹۲ |
۰.۱ |
۲,۶۸۵.۹۶ |
۴۲.۰۴ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۷) |
(۹۰.۹۱) |
(۶۳) |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۱ |
(۱.۳۶) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۳۲) |
(۳.۳۶) |
|
|