| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۱.۸۷ |
۰ |
۸۶,۶۸۰.۷۶ |
(۰.۰۶) |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲ |
۰ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۶ |
۰ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۱.۵۵ |
۰.۲ |
۲۷,۴۳۷.۸۹ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۰.۵۵ |
۰.۰۲ |
۶۴۴.۳۳ |
۷.۹۲ |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۸۶) |
۰.۰۱ |
(۹۵.۷۹) |
۵.۲۳ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۰.۶۷ |
۰.۱۲ |
۱,۰۲۵.۱۳ |
۵۳.۰۸ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۶۳) |
۰.۱۱ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱ |
۰ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۶ |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۰۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۹۳) |
(۹۵) |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۱) |
(۷۴.۹) |
(۷۷.۷۲) |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۳) |
(۹۴.۴) |
(۹۳.۱۱) |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۷ |
(۶۱.۴۸) |
۲۸.۷۵ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۶۲ |
۰.۵۱ |
۸۵۸.۷۴ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۳ |
۰ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۹ |
۰ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۲ |
(۲۵.۳۱) |
۵.۶۹ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
۰.۵۴ |
(۰.۱۱) |
۶۰۵.۹۷ |
(۳۲.۴۹) |
|
|