| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۱.۷۲ |
۱.۶۲ |
۵۱,۰۱۸.۲۸ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۹۵) |
(۵.۵۱) |
(۹۶.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۷.۱۳ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۱.۲۴ |
۰.۵۷ |
۸,۸۳۳.۰۵ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۱.۶۷ |
۰.۸۴ |
۴۲,۰۸۱.۴۵ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۶ |
۰ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۲ |
۰ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۴۸ |
۰.۳۴ |
۴۸۰.۸۲ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۰۲) |
۰.۰۱ |
(۹۷.۶۱) |
۳.۵۵ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۶ |
(۴۲.۳۸) |
۲۵.۷ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۶) |
(۴۳.۵۸) |
(۴۴.۹۴) |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۶) |
(۸۷.۰۵) |
(۴۴.۷) |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۵ |
۰ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۵ |
۰ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
۰.۵۲ |
۰.۰۳ |
۵۶۴.۷۴ |
۱۱.۳۸ |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۲۰.۵۶ |
۲۶.۵ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۰.۶۳ |
۰.۱۵ |
۸۸۰.۲۹ |
۷۱.۷۵ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
۰.۹ |
(۰.۱۴) |
۲,۴۹۱.۷۱ |
(۴۰.۴۷) |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۶۲) |
(۰.۱۶) |
(۸۹.۷۸) |
(۴۳.۷۲) |
|
|