| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۴ |
۰ |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۵ |
۰ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۰.۴۹ |
۰.۱۲ |
۴۹۲.۰۱ |
۵۴.۳۱ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۵۲ |
۰.۱۴ |
۵۵۲.۷۵ |
۶۷.۵۶ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۵ |
۰ |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۰.۵۱ |
۰.۰۳ |
۵۳۲.۰۸ |
۱۰.۵۹ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۶۴ |
(۰.۰۲) |
۹۲۳.۲۹ |
(۵.۹۲) |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۱ |
۰ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۷ |
۰ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۰.۴ |
۰.۰۹ |
۳۲۴.۲۱ |
۳۹.۰۵ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۴) |
۶۴.۵۸ |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۲۸ |
۰.۲۱ |
۱۷۶.۵۸ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۳ |
(۰.۰۵) |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۴ |
(۱۹.۶) |
۱۵.۹۸ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۸ |
۰ |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۳ |
۰.۲۶ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۳) |
(۶۳.۶۸) |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۲) |
۱۲۶.۳۱ |
(۵.۵۴) |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
۰.۲۹ |
۰.۰۴ |
۱۸۷.۱۸ |
۱۷.۴ |
|
|