| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۴.۶۳ |
۹.۲۵ |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۹ |
(۸۶.۷۲) |
۳۷.۷ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
۰.۲۲ |
۱.۷۷ |
۱۲۲.۶۳ |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۱.۳۸ |
۰ |
۱۴,۸۹۲.۲۵ |
۰ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۸ |
۰ |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۲ |
۰ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۱.۱۳ |
۰.۸۸ |
۵,۸۳۶.۲۱ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۸ |
۰.۲۲ |
۱,۷۳۱.۵۸ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۴۶ |
۰.۰۲ |
۴۲۴.۴۱ |
۵.۸۲ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۷) |
(۳۶.۰۳) |
(۴۵.۷۳) |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۰۱) |
۰ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۲ |
۰ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۲ |
۰ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۷ |
۰.۲۹ |
۸۴.۲۱ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۴) |
(۸۲.۴۱) |
(۱۳.۲۳) |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۸ |
۰.۱۱ |
۹۵.۹۷ |
۵۱.۷۳ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۴) |
(۵۵.۴۵) |
(۸۶.۳۵) |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۶۵) |
۰ |
(۹۰.۸۴) |
۰ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۹ |
۰ |
|
|