| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۱) |
۹۳.۷۱ |
(۵۴.۱۶) |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۸) |
(۰.۷۳) |
(۹۴.۶۷) |
(۹۳.۱۷) |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۶۷ |
۰.۰۵ |
۱,۰۶۴.۲۵ |
۱۸.۳۷ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۰.۴۳ |
(۰.۰۲) |
۳۷۰.۱۹ |
(۷.۲۷) |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۳۴) |
(۰.۸۴) |
(۷۰.۷۹) |
(۹۵.۳۹) |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۶ |
۰ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۳ |
۰ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۷۹ |
(۰.۱۵) |
۱,۶۶۷.۹۳ |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۰.۸ |
۰.۱۹ |
۱,۷۶۱.۵۸ |
۱۰۱.۶ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۱ |
(۶۴.۹) |
۳.۵۹ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۷ |
(۳۶.۲۷) |
۸۸.۵۵ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۰.۱۹ |
۰.۳۳ |
۹۸.۶۲ |
۲۳۶.۹۲ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۸ |
۰ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۵ |
۰ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۱.۶۱ |
۱.۰۶ |
۳۴,۱۱۲.۱۶ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۶ |
۰ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۷ |
۰ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۵ |
(۲۰.۹۴) |
۴۲۲.۳۸ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۱.۳۵ |
۱.۱۸ |
۱۳,۱۹۹.۶۷ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
|
|