| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۴۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۸) |
۹۸.۸۲ |
(۶۴.۱۵) |
| ۳۹۴۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵۴) |
(۹۵.۱۴) |
(۸۶.۰۱) |
| ۳۹۴۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۰.۳۷ |
۰.۰۱ |
۲۸۲.۶۱ |
۲.۶۳ |
| ۳۹۴۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۶۹) |
(۱.۰۴) |
(۹۱.۹۴) |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۹۴۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۳۹۴۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۴ |
۰ |
| ۳۹۴۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
۰.۵۴ |
(۰.۵۶) |
۶۲۳.۴۹ |
(۸۷.۳۴) |
| ۳۹۴۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۱.۰۲ |
۰.۰۲ |
۳,۹۳۳.۰۵ |
۶.۱۵ |
| ۳۹۴۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۵.۰۴) |
(۸۲.۷) |
| ۳۹۵۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۷۳) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۹۵۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۱.۳) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۶.۷۷) |
| ۳۹۵۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۹ |
۰ |
| ۳۹۵۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۶ |
۰ |
| ۳۹۵۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۰.۶۵ |
۰.۷۵ |
۹۶۳.۰۵ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۹۵۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۹۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۶.۸۷) |
(۹۷.۱) |
| ۳۹۵۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۳ |
(۸.۲۴) |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۹۵۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۲.۲۱ |
۳.۵۹ |
۲۹۰,۳۳۹.۶۱ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۹۵۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۲.۱۳ |
۳.۱۹ |
۲۱۵,۶۶۶.۴۸ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۹۵۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۷ |
۰ |
|
|