| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۴۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
۰.۹۲ |
۰ |
۲,۷۴۷.۰۶ |
۰.۲۲ |
| ۳۹۴۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۴ |
۰ |
| ۳۹۴۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۱ |
۰ |
| ۳۹۴۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۱.۳۶ |
۰.۲۷ |
۱۳,۶۱۱.۰۱ |
۱۶۳.۲۷ |
| ۳۹۴۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۹ |
۰.۰۶ |
۵۰۳.۰۸ |
۲۵.۹۸ |
| ۳۹۴۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
۰.۳۹ |
۰.۰۲ |
۳۱۰.۹۷ |
۶.۴۴ |
| ۳۹۴۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۱) |
۰.۴۴ |
(۳۱.۵۱) |
۴۰۰.۹ |
| ۳۹۴۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۱.۸۷ |
۰ |
۸۶,۶۸۰.۷۶ |
(۰.۰۶) |
| ۳۹۴۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲ |
۰ |
| ۳۹۵۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۶ |
۰ |
| ۳۹۵۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۱.۵۵ |
۰.۲ |
۲۷,۴۳۷.۸۹ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۳۹۵۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۰.۵۵ |
۰.۰۲ |
۶۴۴.۳۳ |
۷.۹۲ |
| ۳۹۵۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۸۶) |
۰.۰۱ |
(۹۵.۷۹) |
۵.۲۳ |
| ۳۹۵۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۰.۶۷ |
۰.۱۲ |
۱,۰۲۵.۱۳ |
۵۳.۰۸ |
| ۳۹۵۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۶۳) |
۰.۱۱ |
| ۳۹۵۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱ |
۰ |
| ۳۹۵۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۶ |
۰ |
| ۳۹۵۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۰۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۹۳) |
(۹۵) |
| ۳۹۵۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۱) |
(۷۴.۹) |
(۷۷.۷۲) |
|
|