| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۴۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۰.۱۹ |
۰.۳۳ |
۹۸.۶۲ |
۲۳۶.۹۲ |
| ۳۹۴۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۸ |
۰ |
| ۳۹۴۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۵ |
۰ |
| ۳۹۴۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۱.۶۱ |
۱.۰۶ |
۳۴,۱۱۲.۱۶ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۳۹۴۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۶ |
۰ |
| ۳۹۴۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۷ |
۰ |
| ۳۹۴۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۵ |
(۲۰.۹۴) |
۴۲۲.۳۸ |
| ۳۹۴۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۱.۳۵ |
۱.۱۸ |
۱۳,۱۹۹.۶۷ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۳۹۴۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
| ۳۹۵۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
| ۳۹۵۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۰.۵۲ |
۰.۲۵ |
۵۵۵.۲ |
۱۴۶.۸ |
| ۳۹۵۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۰۱ |
۱۴.۹۳ |
۴.۴۹ |
| ۳۹۵۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
۱ |
۰.۰۲ |
۳,۶۲۵.۶۹ |
۹.۳۴ |
| ۳۹۵۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۵) |
(۰.۲۸) |
(۸۳.۸۸) |
(۶۴.۶۹) |
| ۳۹۵۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۲) |
۰.۰۳ |
(۵۲.۳۷) |
۹.۹۱ |
| ۳۹۵۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۸ |
۰ |
| ۳۹۵۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۲ |
۰ |
| ۳۹۵۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۶۶) |
۰.۰۳ |
(۹۱.۲۳) |
۱۲.۳۸ |
| ۳۹۵۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰.۹۶ |
۰.۷۶ |
۳,۱۷۴.۵۳ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
|
|