| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۴۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۶۱) |
(۸۸) |
(۸۹.۲۷) |
| ۳۹۴۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
۰.۴۵ |
(۰.۲۶) |
۴۱۴.۵ |
(۶۱.۴۱) |
| ۳۹۴۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
۰.۵۹ |
(۰.۲۱) |
۷۵۲.۷۲ |
(۵۳.۱۷) |
| ۳۹۴۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۳ |
۰ |
| ۳۹۴۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۹ |
۰ |
| ۳۹۴۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۱.۱۶) |
(۷۷.۳۸) |
| ۳۹۴۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۴) |
(۳۴.۹۱) |
(۵۹.۰۳) |
| ۳۹۴۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۸۷) |
(۰.۲۹) |
(۹۵.۸۴) |
(۶۵.۲۸) |
| ۳۹۴۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۷ |
۰.۶۳ |
(۰.۱۱) |
۸۹۱.۹۹ |
(۳۴.۰۷) |
| ۳۹۵۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۰۲) |
(۹۰.۳۸) |
| ۳۹۵۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳ |
۰ |
| ۳۹۵۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳ |
۰ |
| ۳۹۵۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ |
۰.۱۳ |
۰.۰۸ |
۶۲.۷۷ |
۳۶.۰۲ |
| ۳۹۵۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۳ |
۰ |
| ۳۹۵۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۱.۷۲ |
۰.۸ |
۴۹,۸۰۷.۸۶ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۳۹۵۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۶ |
۰ |
| ۳۹۵۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
۰.۱۸ |
۰.۰۶ |
۹۰.۹۹ |
۲۵.۱۳ |
| ۳۹۵۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۲ |
۰ |
| ۳۹۵۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۹ |
۰ |
|
|