| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۲ |
۰ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۳ |
۰ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۳ |
۰ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۰.۸۷ |
۱.۱۲ |
۲,۲۸۷.۷۹ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۹۱ |
۰.۳۶ |
۲,۶۵۰.۲۴ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
(۳.۴۸) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۱.۲۷ |
۵.۰۷ |
۱۰,۰۲۹.۳۴ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۷ |
۰ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۳ |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۴۹ |
(۰.۰۹) |
۴۹۸.۱۶ |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۰.۸۷ |
۰.۹۲ |
۲,۲۲۴.۲۵ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۷.۸ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۵۵) |
(۰.۷۹) |
(۸۶.۸۴) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۷) |
(۱۵.۹۱) |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۶ |
۰ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۶ |
۰ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۱) |
۰.۰۳ |
(۳۰.۳۶) |
۱۰.۷۳ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۷۲ |
۰.۸۸ |
۱,۲۸۱.۷۴ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۰.۵ |
۰.۷۳ |
۵۱۵.۴۲ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
|
|