| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۰.۵۵ |
۰.۰۲ |
۶۴۴.۳۳ |
۷.۹۲ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۸۶) |
۰.۰۱ |
(۹۵.۷۹) |
۵.۲۳ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۰.۶۷ |
۰.۱۲ |
۱,۰۲۵.۱۳ |
۵۳.۰۸ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۶۳) |
۰.۱۱ |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱ |
۰ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۶ |
۰ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۰۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۹۳) |
(۹۵) |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۱) |
(۷۴.۹) |
(۷۷.۷۲) |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۳) |
(۹۴.۴) |
(۹۳.۱۱) |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۷ |
(۶۱.۴۸) |
۲۸.۷۵ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۶۲ |
۰.۵۱ |
۸۵۸.۷۴ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۳ |
۰ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۹ |
۰ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۲ |
(۲۵.۳۱) |
۵.۶۹ |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
۰.۵۴ |
(۰.۱۱) |
۶۰۵.۹۷ |
(۳۲.۴۹) |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۱.۶۷ |
۰.۷۴ |
۴۱,۵۹۳.۷۱ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
(۱.۲۷) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
(۱.۵۸) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۷) |
(۹۷.۹) |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۳ |
۰ |
|
|