| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱) |
(۶۱.۴۶) |
(۳۱.۷۵) |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۹۲) |
(۰.۹۵) |
(۹۶.۵۶) |
(۹۶.۹۸) |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵) |
(۲۴.۲۷) |
(۸۳.۸۶) |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۵ |
۰.۱ |
(۰.۰۴) |
۴۴.۱۸ |
(۱۴.۵۲) |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۶ |
۰ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۲ |
۰.۵۳ |
(۰.۳۹) |
۵۷۷.۰۷ |
(۷۵.۸۲) |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۸) |
۹۸.۸۲ |
(۶۴.۱۵) |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵۴) |
(۹۵.۱۴) |
(۸۶.۰۱) |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۰.۳۷ |
۰.۰۱ |
۲۸۲.۶۱ |
۲.۶۳ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۶۹) |
(۱.۰۴) |
(۹۱.۹۴) |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۴ |
۰ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
۰.۵۴ |
(۰.۵۶) |
۶۲۳.۴۹ |
(۸۷.۳۴) |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۱.۰۲ |
۰.۰۲ |
۳,۹۳۳.۰۵ |
۶.۱۵ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۵.۰۴) |
(۸۲.۷) |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۷۳) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۱.۳) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۶.۷۷) |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۹ |
۰ |
|
|