| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۸۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۲ |
۰ |
| ۳۷۸۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۹ |
۰ |
| ۳۷۸۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۲۵) |
(۰.۸۷) |
(۵۹.۵۱) |
(۹۵.۹۲) |
| ۳۷۸۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰.۳۵ |
۶۰.۷۱ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۳۷۸۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۰.۶۶ |
۲.۲۹ |
۱,۰۱۳.۳ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۷۸۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۰.۷۸ |
۱.۲۴ |
۱,۵۸۴.۵۵ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۷۸۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۸ |
(۸.۰۲) |
۳۶.۱ |
| ۳۷۸۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۲ |
۰ |
| ۳۷۸۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۳ |
۰ |
| ۳۷۹۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۳ |
۰ |
| ۳۷۹۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۰.۸۷ |
۱.۱۲ |
۲,۲۸۷.۷۹ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۷۹۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۹۱ |
۰.۳۶ |
۲,۶۵۰.۲۴ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۷۹۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
(۳.۴۸) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
| ۳۷۹۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۱.۲۷ |
۵.۰۷ |
۱۰,۰۲۹.۳۴ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۷۹۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۷ |
۰ |
| ۳۷۹۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۳ |
۰ |
| ۳۷۹۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۴۹ |
(۰.۰۹) |
۴۹۸.۱۶ |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۷۹۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۰.۸۷ |
۰.۹۲ |
۲,۲۲۴.۲۵ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۷۹۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۷.۸ |
۱۹.۵۷ |
|
|