| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۶۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
۰.۲۲ |
۱.۷۷ |
۱۲۲.۶۳ |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۷۶۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۱.۳۸ |
۰ |
۱۴,۸۹۲.۲۵ |
۰ |
| ۳۷۶۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۸ |
۰ |
| ۳۷۶۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۲ |
۰ |
| ۳۷۶۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۱.۱۳ |
۰.۸۸ |
۵,۸۳۶.۲۱ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۷۶۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۸ |
۰.۲۲ |
۱,۷۳۱.۵۸ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۷۶۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۴۶ |
۰.۰۲ |
۴۲۴.۴۱ |
۵.۸۲ |
| ۳۷۶۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۷) |
(۳۶.۰۳) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۷۶۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۰۱) |
۰ |
| ۳۷۷۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۲ |
۰ |
| ۳۷۷۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۲ |
۰ |
| ۳۷۷۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۷ |
۰.۲۹ |
۸۴.۲۱ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۷۷۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۴) |
(۸۲.۴۱) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۷۷۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۸ |
۰.۱۱ |
۹۵.۹۷ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۷۷۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۴) |
(۵۵.۴۵) |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۷۷۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۶۵) |
۰ |
(۹۰.۸۴) |
۰ |
| ۳۷۷۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۹ |
۰ |
| ۳۷۷۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۵ |
۰ |
| ۳۷۷۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۳) |
(۷۴.۱۵) |
(۳۷.۹۶) |
|
|