| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۶۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
(۳.۴۸) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
| ۳۷۶۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۱.۲۷ |
۵.۰۷ |
۱۰,۰۲۹.۳۴ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۷۶۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۷ |
۰ |
| ۳۷۶۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۳ |
۰ |
| ۳۷۶۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۴۹ |
(۰.۰۹) |
۴۹۸.۱۶ |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۷۶۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۰.۸۷ |
۰.۹۲ |
۲,۲۲۴.۲۵ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۷۶۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۷.۸ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۷۶۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۵۵) |
(۰.۷۹) |
(۸۶.۸۴) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۷۶۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۷) |
(۱۵.۹۱) |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۷۷۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۶ |
۰ |
| ۳۷۷۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۶ |
۰ |
| ۳۷۷۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۱) |
۰.۰۳ |
(۳۰.۳۶) |
۱۰.۷۳ |
| ۳۷۷۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۷۲ |
۰.۸۸ |
۱,۲۸۱.۷۴ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۷۷۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۰.۵ |
۰.۷۳ |
۵۱۵.۴۲ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۷۷۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۰۴) |
(۷۴.۱۷) |
(۱۳.۵۷) |
| ۳۷۷۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۴۹ |
۰.۴۴ |
۴۹۰.۶۹ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۳۷۷۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۳ |
۰ |
| ۳۷۷۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
| ۳۷۷۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۱.۴۸ |
۱.۶ |
۲۰,۸۸۸.۹۴ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
|
|