| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۰۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۱.۳۵ |
۲.۵۲ |
۱۳,۱۴۸.۰۸ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۷۰۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۳۹) |
(۵۲.۲۴) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۷۰۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۴ |
(۲.۳۳) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۷۰۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۲ |
۰ |
| ۳۷۰۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۹ |
۰ |
| ۳۷۰۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۲ |
(۸۵.۹۷) |
۶.۰۹ |
| ۳۷۰۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۱.۳ |
۳.۱۱ |
۱۱,۲۴۱.۲۹ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۷۰۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۱.۰۶ |
۱.۶۵ |
۴,۶۴۹.۴۹ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۷۰۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۲۷ |
۱.۱۷ |
۱۰,۰۴۲.۹۵ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۷۱۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۰۲ |
۰.۶ |
۳,۹۰۰.۹۴ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۷۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲ |
۰ |
| ۳۷۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۴ |
۰ |
| ۳۷۱۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۰.۸۲ |
۰.۶۷ |
۱,۸۶۵.۹۶ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۷۱۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۰.۹۹ |
۱.۵۳ |
۳,۵۵۲.۵۲ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۷۱۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۷) |
(۷۱.۷۲) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۷۱۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۸۲) |
۰.۸۷ |
(۹۵.۰۹) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۷۱۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۳.۳ |
۲.۱۲ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۷۱۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳ |
۰ |
| ۳۷۱۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۶ |
۰ |
|
|