| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۰۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۹۱ |
۰.۳۶ |
۲,۶۵۰.۲۴ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۷۰۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
(۳.۴۸) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
| ۳۷۰۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۱.۲۷ |
۵.۰۷ |
۱۰,۰۲۹.۳۴ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۷۰۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۷ |
۰ |
| ۳۷۰۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۳ |
۰ |
| ۳۷۰۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۴۹ |
(۰.۰۹) |
۴۹۸.۱۶ |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۷۰۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۰.۸۷ |
۰.۹۲ |
۲,۲۲۴.۲۵ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۷۰۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۷.۸ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۷۰۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۵۵) |
(۰.۷۹) |
(۸۶.۸۴) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۷۱۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۷) |
(۱۵.۹۱) |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۷۱۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۶ |
۰ |
| ۳۷۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۶ |
۰ |
| ۳۷۱۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۱) |
۰.۰۳ |
(۳۰.۳۶) |
۱۰.۷۳ |
| ۳۷۱۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۷۲ |
۰.۸۸ |
۱,۲۸۱.۷۴ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۷۱۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۰.۵ |
۰.۷۳ |
۵۱۵.۴۲ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۷۱۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۰۴) |
(۷۴.۱۷) |
(۱۳.۵۷) |
| ۳۷۱۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۴۹ |
۰.۴۴ |
۴۹۰.۶۹ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۳۷۱۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۳ |
۰ |
| ۳۷۱۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
|
|