| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۸ |
۰.۲۲ |
۱,۷۳۱.۵۸ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۴۶ |
۰.۰۲ |
۴۲۴.۴۱ |
۵.۸۲ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۷) |
(۳۶.۰۳) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۰۱) |
۰ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۲ |
۰ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۲ |
۰ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۷ |
۰.۲۹ |
۸۴.۲۱ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۴) |
(۸۲.۴۱) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۸ |
۰.۱۱ |
۹۵.۹۷ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۴) |
(۵۵.۴۵) |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۶۵) |
۰ |
(۹۰.۸۴) |
۰ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۹ |
۰ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۵ |
۰ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۳) |
(۷۴.۱۵) |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۲ |
(۲.۸۴) |
۶.۰۵ |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۰.۳۱ |
۰.۰۱ |
۲۰۹.۲۱ |
۳.۵۶ |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲) |
۲۸.۳۵ |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۵۴) |
۰ |
(۸۵.۹۹) |
۰ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۸ |
۰ |
|
|