| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۱.۳ |
۳.۱۱ |
۱۱,۲۴۱.۲۹ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۱.۰۶ |
۱.۶۵ |
۴,۶۴۹.۴۹ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۲۷ |
۱.۱۷ |
۱۰,۰۴۲.۹۵ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۰۲ |
۰.۶ |
۳,۹۰۰.۹۴ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲ |
۰ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۴ |
۰ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۰.۸۲ |
۰.۶۷ |
۱,۸۶۵.۹۶ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۰.۹۹ |
۱.۵۳ |
۳,۵۵۲.۵۲ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۷) |
(۷۱.۷۲) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۸۲) |
۰.۸۷ |
(۹۵.۰۹) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۳.۳ |
۲.۱۲ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳ |
۰ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۶ |
۰ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۰.۴۷ |
۱.۰۸ |
۴۵۸.۷۸ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۰.۵۷ |
۰.۰۸ |
۶۸۸.۹۷ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱.۱ |
۰.۵۲ |
۵,۳۵۵.۷۴ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۱) |
(۳۸.۷۹) |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۴ |
(۷۸.۸۷) |
۱۳.۸۱ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۱ |
۰ |
|
|