| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۹ |
۰ |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۵ |
۰ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۱ |
۰ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۶) |
(۶۹.۶۱) |
(۴۳.۴۳) |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰.۰۱ |
۴۶.۸۳ |
۵.۱۴ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۱ |
(۱۱.۹۸) |
۲.۴۲ |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۶۴) |
(۰.۱۶) |
(۹۰.۳۶) |
(۴۴.۰۱) |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۸ |
۰ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۸ |
۰ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۴ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۲ |
(۴۸.۲۳) |
۸.۳ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۳ |
۰.۳۶ |
(۰.۱۲) |
۲۷۲.۰۲ |
(۳۵.۲۸) |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۲ |
(۰.۳) |
(۰.۲) |
(۶۶.۴۸) |
(۵۲.۵) |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۶ |
(۴۰.۸۲) |
۲۲.۴۴ |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۳۰ |
۰.۹۹ |
۰.۰۳ |
۳,۵۰۱.۳ |
۱۰.۸۲ |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۴ |
۰ |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۳) |
۱۷.۳۲ |
(۵۶.۱۹) |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۵) |
(۳۷.۴۴) |
(۴۲.۳) |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۵ |
۰.۳۴ |
۰.۰۴ |
۲۴۹.۸۸ |
۱۵.۶۳ |
|
|