| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۰.۳۸ |
۰.۸۷ |
۲۹۷.۶۸ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۵ |
(۷.۰۹) |
۷۳.۳۲ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۶۸) |
(۱.۱۷) |
(۹۱.۶۸) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۸ |
۰ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۵ |
۰ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۸) |
(۰.۹) |
(۹۴.۶۶) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۱.۲۱ |
۳.۱۹ |
۷,۹۵۹.۵ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۰.۹ |
۱.۶۳ |
۲,۴۸۸.۲۸ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۰.۶۷ |
۰.۶۳ |
۱,۰۴۹.۸۲ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۶۵ |
۰.۵۷ |
۹۷۸.۳۹ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۴ |
۰ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۵ |
۰ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۵۹) |
(۰.۰۶) |
(۸۸.۶۳) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۶۷ |
۱.۱۱ |
۱,۰۲۵.۹۵ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۱.۳۵ |
۲.۵۲ |
۱۳,۱۴۸.۰۸ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۳۹) |
(۵۲.۲۴) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۴ |
(۲.۳۳) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۲ |
۰ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۹ |
۰ |
|
|