| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۹ |
۰ |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۴ |
۰ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۱.۰۸ |
۱.۱۴ |
۴,۹۸۶.۷۱ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۶) |
۴۰.۵۲ |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۴) |
۴۷.۶۴ |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
۰.۱۸ |
۰.۰۸ |
۸۹.۷۴ |
۳۱.۵۳ |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۰.۸۸ |
۱.۲۲ |
۲,۳۴۳.۱۱ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۳ |
۰ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۴ |
۰ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۱ |
۰ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۸ |
۰ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۴ |
۰ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۸ |
۰ |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۱ |
۰ |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۵ |
۰ |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۷ |
۰ |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۲۳ |
۲۳.۸۶ |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۵) |
(۹.۱۸) |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
(۱.۰۱) |
۱.۱ |
(۹۷.۵۵) |
۵,۲۴۷.۷۶ |
|
|