| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۱ |
(۲۷.۲۲) |
۵.۵ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۵) |
۱۳.۵۲ |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۹) |
۱۲.۰۴ |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
۰.۲۲ |
۱.۳۱ |
۱۲۰.۸۴ |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۰.۵۶ |
۰ |
۶۷۹.۲ |
۰ |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۲ |
۰ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۰.۵۶ |
۰.۶۸ |
۶۵۷.۴ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۳ |
۰.۲۵ |
۱۹۷.۴۹ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۲۷ |
۰.۲۵ |
۱۶۷.۶۸ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
۰.۱۴ |
۰.۳۶ |
۶۶.۲۴ |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۷.۱۶ |
۰ |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۷ |
۰ |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹ |
۰ |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۲۶ |
۰.۳۱ |
۱۵۷.۴۹ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۱۸ |
۳۶.۴۱ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۸ |
(۱۳.۴۸) |
۹۱.۴۱ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۱) |
(۵۶.۶۷) |
(۳۳.۲۷) |
|
|