| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۸۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۷) |
(۵۹.۳۹) |
(۲۲.۶) |
| ۳۵۸۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۴) |
(۴۶.۳۲) |
(۳۹.۶۴) |
| ۳۵۸۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱۵۶.۰۵ |
(۳.۵۹) |
| ۳۵۸۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
۰.۲۱ |
۰.۰۴ |
۱۱۲.۸۵ |
۱۵.۸ |
| ۳۵۸۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۹ |
۰ |
| ۳۵۸۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۶ |
۰ |
| ۳۵۸۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۴ |
۰.۴۱ |
| ۳۵۸۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۳۶ |
۰.۱۹ |
۲۶۸.۹۶ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۵۸۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۰۲ |
۴۱.۱۲ |
۶.۱۷ |
| ۳۵۹۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۹۱) |
(۰.۶) |
(۹۶.۴۱) |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۵۹۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۷ |
۰ |
| ۳۵۹۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۴ |
۰ |
| ۳۵۹۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۲ |
۰ |
| ۳۵۹۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۰۵ |
۶.۱ |
۲۱.۰۱ |
| ۳۵۹۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۴.۶۳ |
۹.۲۵ |
| ۳۵۹۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۹ |
(۸۶.۷۲) |
۳۷.۷ |
| ۳۵۹۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
۰.۲۲ |
۱.۷۷ |
۱۲۲.۶۳ |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۵۹۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۱.۳۸ |
۰ |
۱۴,۸۹۲.۲۵ |
۰ |
| ۳۵۹۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۸ |
۰ |
|
|