| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۸۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
| ۳۵۸۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
| ۳۵۸۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶۵) |
(۹۱.۷۶) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۵۸۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۹) |
(۶.۳۱) |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۵۸۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۲) |
۳۱۲.۶۷ |
(۷.۹۹) |
| ۳۵۸۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۸) |
(۷.۴۱) |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۵۸۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۱۸) |
۰ |
| ۳۵۸۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۱ |
۰ |
| ۳۵۸۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۱ |
۰ |
| ۳۵۹۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
۰.۳۱ |
(۰.۲۶) |
۲۱۴.۷۹ |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۵۹۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۰.۲۹ |
۰.۱۲ |
۱۸۴.۸ |
۵۲.۶ |
| ۳۵۹۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۰.۵۱ |
۰.۰۲ |
۵۴۱.۹۱ |
۹.۱۵ |
| ۳۵۹۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۴) |
(۴.۷۵) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۵۹۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
۰.۲۸ |
۰.۰۷ |
۱۸۰.۷۳ |
۲۸.۸۵ |
| ۳۵۹۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۹ |
۰ |
| ۳۵۹۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۴ |
۰ |
| ۳۵۹۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۱.۰۸ |
۱.۱۴ |
۴,۹۸۶.۷۱ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۵۹۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۶) |
۴۰.۵۲ |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۵۹۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۴) |
۴۷.۶۴ |
(۷۶.۸۷) |
|
|