| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۸۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۶۷ |
۱.۱۱ |
۱,۰۲۵.۹۵ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۵۸۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۱.۳۵ |
۲.۵۲ |
۱۳,۱۴۸.۰۸ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۵۸۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۳۹) |
(۵۲.۲۴) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۵۸۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۴ |
(۲.۳۳) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۵۸۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۲ |
۰ |
| ۳۵۸۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۹ |
۰ |
| ۳۵۸۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۲ |
(۸۵.۹۷) |
۶.۰۹ |
| ۳۵۸۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۱.۳ |
۳.۱۱ |
۱۱,۲۴۱.۲۹ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۵۸۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۱.۰۶ |
۱.۶۵ |
۴,۶۴۹.۴۹ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۵۹۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۲۷ |
۱.۱۷ |
۱۰,۰۴۲.۹۵ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۵۹۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۰۲ |
۰.۶ |
۳,۹۰۰.۹۴ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۵۹۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲ |
۰ |
| ۳۵۹۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۴ |
۰ |
| ۳۵۹۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۰.۸۲ |
۰.۶۷ |
۱,۸۶۵.۹۶ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۵۹۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۰.۹۹ |
۱.۵۳ |
۳,۵۵۲.۵۲ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۵۹۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۷) |
(۷۱.۷۲) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۵۹۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۸۲) |
۰.۸۷ |
(۹۵.۰۹) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۵۹۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۳.۳ |
۲.۱۲ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۵۹۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳ |
۰ |
|
|