| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۵ |
۰ |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۸) |
(۰.۹) |
(۹۴.۶۶) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۱.۲۱ |
۳.۱۹ |
۷,۹۵۹.۵ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۰.۹ |
۱.۶۳ |
۲,۴۸۸.۲۸ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۰.۶۷ |
۰.۶۳ |
۱,۰۴۹.۸۲ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۶۵ |
۰.۵۷ |
۹۷۸.۳۹ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۴ |
۰ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۵ |
۰ |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۵۹) |
(۰.۰۶) |
(۸۸.۶۳) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۶۷ |
۱.۱۱ |
۱,۰۲۵.۹۵ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۱.۳۵ |
۲.۵۲ |
۱۳,۱۴۸.۰۸ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۳۹) |
(۵۲.۲۴) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۴ |
(۲.۳۳) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۲ |
۰ |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۹ |
۰ |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۲ |
(۸۵.۹۷) |
۶.۰۹ |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۱.۳ |
۳.۱۱ |
۱۱,۲۴۱.۲۹ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۱.۰۶ |
۱.۶۵ |
۴,۶۴۹.۴۹ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۲۷ |
۱.۱۷ |
۱۰,۰۴۲.۹۵ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
|
|