| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۶) |
۲۳.۲۷ |
(۴۵.۰۲) |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۵) |
۵.۶ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۲ |
(۱۹.۹۹) |
۷.۸۲ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ |
(۰.۱) |
(۰.۳۷) |
(۳۱.۴۹) |
(۷۴.۲۴) |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۲ |
(۳۷.۷۹) |
۷.۹۴ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ |
۰.۳۴ |
۰.۰۶ |
۲۴۹.۸۹ |
۲۴.۶۶ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ |
۰.۲۲ |
۰.۱۳ |
۱۲۶.۹۴ |
۶۱.۴۲ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۵ |
(۹.۹۶) |
۲۰.۴۵ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
۰.۲۳ |
۰.۰۸ |
۱۲۷.۸۹ |
۳۲.۲۸ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۵۳ |
۲۱.۹۷ |
۵۸۹.۴۸ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۲۵ |
۲۶.۴۴ |
۱۴۵.۲۷ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۲.۸۳ |
۱۲.۴۳ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۹ |
(۴۳.۰۹) |
۱۰۱.۶۸ |
|
|