| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۳ |
۰ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱ |
۰ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱ |
۰ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۰.۳۹ |
۰.۹۶ |
۳۱۹.۹۶ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۵ |
(۱۱.۸۹) |
۱۸.۱۵ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۰.۳۱ |
۰.۳۸ |
۲۰۸.۵۵ |
۲۹۳.۳ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰.۹ |
(۲۵.۹۳) |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۹.۴۵ |
۰ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
۰.۸۴ |
۰.۲۷ |
۱,۹۸۷.۷۷ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۶ |
(۵.۸۴) |
۷۷.۴۷ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۸ |
۱.۰۴ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۹ |
(۶.۱۲) |
۷۴۱.۸۴ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۷) |
۰ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۷ |
۰ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۷ |
۰ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۴ |
(۴۹.۰۲) |
۱۴.۳ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۴) |
(۰.۱۱) |
(۷۶.۶۱) |
(۳۲.۹۲) |
|
|