| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۰.۲۶ |
۰.۰۶ |
۱۵۷.۰۴ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۵) |
۰.۱۴ |
(۸۴.۰۲) |
۶۷.۴۵ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۵) |
(۶۰.۰۸) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۶۳) |
(۶۴.۹۶) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۷۷ |
۰.۵ |
۱,۵۶۱.۱۲ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۴ |
۰ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۱ |
۰ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۱۸ |
۳۶.۸۸ |
۸۹.۵ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
۰.۱۵ |
۰.۱۵ |
۷۱.۵۶ |
۷۲.۷۵ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۰.۲۷ |
۰.۴۶ |
۱۶۴.۵۵ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۲) |
(۷۳.۱۸) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۰.۶۹ |
(۰.۴۲) |
۱,۱۳۸.۴۱ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۶ |
۰ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۶ |
۰ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۰.۳۳ |
۰.۹۷ |
۲۲۹.۰۷ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳) |
(۸۲.۱) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۰.۳۸ |
۰.۸۷ |
۲۹۷.۶۸ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۵ |
(۷.۰۹) |
۷۳.۳۲ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۶۸) |
(۱.۱۷) |
(۹۱.۶۸) |
(۹۸.۶۲) |
|
|