| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۸۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۶۸) |
(۱.۱۷) |
(۹۱.۶۸) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۴۸۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۸ |
۰ |
| ۳۴۸۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۵ |
۰ |
| ۳۴۸۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۸) |
(۰.۹) |
(۹۴.۶۶) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۴۸۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۱.۲۱ |
۳.۱۹ |
۷,۹۵۹.۵ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۴۸۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۰.۹ |
۱.۶۳ |
۲,۴۸۸.۲۸ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۴۸۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۰.۶۷ |
۰.۶۳ |
۱,۰۴۹.۸۲ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۴۸۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۶۵ |
۰.۵۷ |
۹۷۸.۳۹ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۴۸۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۴ |
۰ |
| ۳۴۹۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۵ |
۰ |
| ۳۴۹۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۵۹) |
(۰.۰۶) |
(۸۸.۶۳) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۴۹۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۶۷ |
۱.۱۱ |
۱,۰۲۵.۹۵ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۴۹۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۱.۳۵ |
۲.۵۲ |
۱۳,۱۴۸.۰۸ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۴۹۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۳۹) |
(۵۲.۲۴) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۴۹۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۴ |
(۲.۳۳) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۴۹۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۲ |
۰ |
| ۳۴۹۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۹ |
۰ |
| ۳۴۹۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۲ |
(۸۵.۹۷) |
۶.۰۹ |
| ۳۴۹۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۱.۳ |
۳.۱۱ |
۱۱,۲۴۱.۲۹ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
|
|