| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۰۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۵ |
۰ |
| ۳۴۰۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۲۷ |
۶۱.۵۷ |
۱۶۴.۵۳ |
| ۳۴۰۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۲.۳۵ |
۰ |
| ۳۴۰۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۶ |
۰ |
| ۳۴۰۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۰.۲۸ |
۰.۱۳ |
۱۷۴.۸۱ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۴۰۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۶۸) |
۰ |
(۹۱.۸۴) |
۰ |
| ۳۴۰۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۴ |
۰ |
| ۳۴۰۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۱ |
۰ |
| ۳۴۰۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۰.۸۸ |
۱.۱۶ |
۲,۳۱۸.۹۱ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۴۱۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۲۵ |
۳۸.۶۴ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۴۱۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵۷) |
(۴۲.۴۸) |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۴۱۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۶۷) |
(۱.۱۵) |
(۹۱.۳۷) |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۴۱۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
۰.۳۸ |
۰ |
۲۹۳.۸۵ |
۰ |
| ۳۴۱۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۳ |
۰ |
| ۳۴۱۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
| ۳۴۱۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۱) |
۵۳.۳۱ |
(۳۳.۴۹) |
| ۳۴۱۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۵ |
(۰.۸۶) |
(۰.۹۹) |
(۹۵.۷۳) |
(۹۷.۳۷) |
| ۳۴۱۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۴ |
۰.۳۶ |
(۰.۱۶) |
۲۷۵.۴۴ |
(۴۳.۶) |
| ۳۴۱۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
(۰.۳۳) |
(۱.۳۹) |
(۷۰.۰۴) |
(۹۹.۴۱) |
|
|