| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۰۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۱) |
(۵۷.۷۳) |
(۶۷.۵۵) |
| ۳۴۰۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۳) |
۳۱.۳۹ |
(۳۶.۹۵) |
| ۳۴۰۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۲ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۳) |
(۸۱.۷) |
(۹.۰۲) |
| ۳۴۰۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۱ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۶.۵۶ |
۰ |
| ۳۴۰۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۹ |
۰ |
| ۳۴۰۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۶ |
۰ |
| ۳۴۰۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
۰.۴۹ |
۰.۰۱ |
۵۰۴.۵۹ |
۴.۹۱ |
| ۳۴۰۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۷ |
(۰.۴) |
(۰.۳۷) |
(۷۶.۸۶) |
(۷۴.۴۹) |
| ۳۴۰۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۳۱ |
(۳۶.۰۲) |
۲۰۵.۰۹ |
| ۳۴۱۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۳ |
(۲۵.۱۹) |
۱۳۰.۵۲ |
| ۳۴۱۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۰۲ |
۰ |
| ۳۴۱۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۴ |
۰ |
| ۳۴۱۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۱ |
۰ |
| ۳۴۱۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
۰.۵۱ |
(۰.۲۱) |
۵۵۰.۶۹ |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۴۱۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۱) |
۹۶.۵۵ |
(۲.۰۷) |
| ۳۴۱۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۱.۰۵ |
۱.۱۹ |
۴,۴۰۳.۸۵ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۴۱۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
(۰.۱) |
(۲.۶) |
(۳۱.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۴۱۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۱.۲۷) |
۰ |
(۹۹.۰۷) |
۰ |
| ۳۴۱۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
|
|