| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۲۱ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۸ |
۱.۲۳ |
۱.۱ |
۸,۵۸۱.۹۳ |
۵,۳۴۱.۶۴ |
| ۳۳۲۲ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۷ |
۰.۱۸ |
۰.۵۹ |
۹۴.۲۴ |
۷۶۶.۴۵ |
| ۳۳۲۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۶ |
(۰.۴۵) |
۰.۲۸ |
(۸۰.۷) |
۱۷۶.۳۸ |
| ۳۳۲۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۱۹ |
۳۵.۲۵ |
۱۰۰.۵۶ |
| ۳۳۲۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۳۳۲۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۳ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۴۹.۲۶ |
۰ |
| ۳۳۲۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۲ |
۰.۲۴ |
۰.۰۷ |
۱۴۲.۱۶ |
۲۶.۹۵ |
| ۳۳۲۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۲ |
(۳۲.۰۲) |
۵۴.۹۶ |
| ۳۳۲۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۴ |
(۷.۰۷) |
۶۴.۳۵ |
| ۳۳۳۰ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵) |
(۲.۳۵) |
(۸۴.۰۴) |
| ۳۳۳۱ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۳۳۳۲ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۳۳۳۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۳۳۳۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۵.۶۱ |
(۲۲.۴۲) |
| ۳۳۳۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۴ |
۰.۲۷ |
۰.۳۴ |
۱۶۳.۰۵ |
۲۴۱.۶۸ |
| ۳۳۳۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۳ |
۰.۳۳ |
۰.۱۳ |
۲۳۳ |
۵۹.۶۶ |
| ۳۳۳۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۲ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱) |
(۴۰.۹۸) |
(۳۰.۴۶) |
| ۳۳۳۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱۹ |
۷.۸۲ |
۹۷.۴۱ |
| ۳۳۳۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
|
|