| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۰.۲۸ |
۰.۳ |
۱۸۲.۱۷ |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۰.۲۵ |
۰.۶۳ |
۱۴۹.۳۲ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶۷) |
(۵۰.۹۶) |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۵۵) |
۰ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۵ |
۰ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۱ |
(۲۷.۲۲) |
۵.۵ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۵) |
۱۳.۵۲ |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۹) |
۱۲.۰۴ |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
۰.۲۲ |
۱.۳۱ |
۱۲۰.۸۴ |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۰.۵۶ |
۰ |
۶۷۹.۲ |
۰ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۲ |
۰ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۰.۵۶ |
۰.۶۸ |
۶۵۷.۴ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۳ |
۰.۲۵ |
۱۹۷.۴۹ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۲۷ |
۰.۲۵ |
۱۶۷.۶۸ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
۰.۱۴ |
۰.۳۶ |
۶۶.۲۴ |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۷.۱۶ |
۰ |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۷ |
۰ |
|
|