| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۸ |
۰ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۳) |
۸۱.۹۷ |
(۵۶.۳۷) |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۶ |
(۲۱.۰۵) |
۲۲.۴۷ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۸) |
(۳۷.۰۷) |
(۸۲.۸۸) |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
۰.۳۶ |
۱.۱۸ |
۲۷۳.۶۹ |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۱۷ |
۰ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۲ |
۰ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۳ |
۰ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۰.۱۱ |
۰.۹ |
۵۱.۷۵ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۵۸ |
(۱۸.۳۳) |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۵۵ |
۲.۶۳ |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۳.۸۸ |
۰ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۳ |
۰ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱ |
۰ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱ |
۰ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۰.۳۹ |
۰.۹۶ |
۳۱۹.۹۶ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۵ |
(۱۱.۸۹) |
۱۸.۱۵ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۰.۳۱ |
۰.۳۸ |
۲۰۸.۵۵ |
۲۹۳.۳ |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰.۹ |
(۲۵.۹۳) |
۲,۵۲۱.۳۵ |
|
|