| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۴۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۱ |
۰ |
| ۳۳۴۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۰.۲۱ |
۰.۲ |
۱۱۱.۸۷ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۳۴۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
۰.۳۱ |
۰.۰۷ |
۲۱۱.۵۵ |
۲۸.۷ |
| ۳۳۴۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۰۱ |
۳۲.۷۴ |
۴.۰۱ |
| ۳۳۴۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۱.۰۶ |
(۱۵.۳۳) |
۴,۶۰۲ |
| ۳۳۴۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۴.۸۷ |
۰ |
| ۳۳۴۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۶ |
۰ |
| ۳۳۴۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱ |
۰ |
| ۳۳۴۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۵۸.۳۴ |
۰ |
| ۳۳۵۰ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۳۳۵۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۴ |
(۴۶.۵۵) |
۶۶.۰۵ |
| ۳۳۵۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۸) |
۱۰۰.۷۷ |
(۷۴.۸۶) |
| ۳۳۵۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۳.۲۲) |
۰ |
| ۳۳۵۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۳۳۵۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۷ |
۰ |
| ۳۳۵۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۵) |
(۲۸.۰۸) |
(۵۹.۲۹) |
| ۳۳۵۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۳ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۲۲.۹۵ |
۰ |
| ۳۳۵۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۲ |
۰ |
| ۳۳۵۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۳) |
۶۵.۲۷ |
(۳۷.۳۷) |
|
|