| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۴۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۰۷) |
۰ |
| ۳۳۴۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۴ |
۰ |
| ۳۳۴۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۵ |
۰ |
| ۳۳۴۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۲۷ |
۶۱.۵۷ |
۱۶۴.۵۳ |
| ۳۳۴۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۲.۳۵ |
۰ |
| ۳۳۴۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۶ |
۰ |
| ۳۳۴۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۰.۲۸ |
۰.۱۳ |
۱۷۴.۸۱ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۳۴۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۶۸) |
۰ |
(۹۱.۸۴) |
۰ |
| ۳۳۴۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۴ |
۰ |
| ۳۳۵۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۱ |
۰ |
| ۳۳۵۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۰.۸۸ |
۱.۱۶ |
۲,۳۱۸.۹۱ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۳۵۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۲۵ |
۳۸.۶۴ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۳۵۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵۷) |
(۴۲.۴۸) |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۳۵۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۶۷) |
(۱.۱۵) |
(۹۱.۳۷) |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۳۵۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
۰.۳۸ |
۰ |
۲۹۳.۸۵ |
۰ |
| ۳۳۵۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۳ |
۰ |
| ۳۳۵۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
| ۳۳۵۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۱) |
۵۳.۳۱ |
(۳۳.۴۹) |
| ۳۳۵۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۵ |
(۰.۸۶) |
(۰.۹۹) |
(۹۵.۷۳) |
(۹۷.۳۷) |
|
|