| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۲۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶۵) |
(۹۱.۷۶) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۴۲۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۹) |
(۶.۳۱) |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۴۲۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۲) |
۳۱۲.۶۷ |
(۷.۹۹) |
| ۳۴۲۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۸) |
(۷.۴۱) |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۴۲۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۱۸) |
۰ |
| ۳۴۲۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۱ |
۰ |
| ۳۴۲۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۱ |
۰ |
| ۳۴۲۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
۰.۳۱ |
(۰.۲۶) |
۲۱۴.۷۹ |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۴۲۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۰.۲۹ |
۰.۱۲ |
۱۸۴.۸ |
۵۲.۶ |
| ۳۴۳۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۰.۵۱ |
۰.۰۲ |
۵۴۱.۹۱ |
۹.۱۵ |
| ۳۴۳۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۴) |
(۴.۷۵) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۴۳۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
۰.۲۸ |
۰.۰۷ |
۱۸۰.۷۳ |
۲۸.۸۵ |
| ۳۴۳۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۹ |
۰ |
| ۳۴۳۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۴ |
۰ |
| ۳۴۳۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۱.۰۸ |
۱.۱۴ |
۴,۹۸۶.۷۱ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۴۳۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۶) |
۴۰.۵۲ |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۴۳۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۴) |
۴۷.۶۴ |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۴۳۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
۰.۱۸ |
۰.۰۸ |
۸۹.۷۴ |
۳۱.۵۳ |
| ۳۴۳۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۰.۸۸ |
۱.۲۲ |
۲,۳۴۳.۱۱ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
|
|