| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۲۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱ |
۰ |
| ۳۴۲۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۵۸.۳۴ |
۰ |
| ۳۴۲۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۳۴۲۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۴ |
(۴۶.۵۵) |
۶۶.۰۵ |
| ۳۴۲۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۸) |
۱۰۰.۷۷ |
(۷۴.۸۶) |
| ۳۴۲۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۳.۲۲) |
۰ |
| ۳۴۲۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۳۴۲۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۷ |
۰ |
| ۳۴۲۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۵) |
(۲۸.۰۸) |
(۵۹.۲۹) |
| ۳۴۳۰ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۳ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۲۲.۹۵ |
۰ |
| ۳۴۳۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۲ |
۰ |
| ۳۴۳۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۳) |
۶۵.۲۷ |
(۳۷.۳۷) |
| ۳۴۳۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۸۱) |
۰ |
| ۳۴۳۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
| ۳۴۳۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
| ۳۴۳۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۹ |
(۱۷.۶۳) |
۴۱.۲۷ |
| ۳۴۳۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰.۱۹ |
۶۹.۴۸ |
۱۰۱.۸۶ |
| ۳۴۳۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۵ |
۰.۲۷ |
۰.۰۲ |
۱۷۱.۷۶ |
۶.۳ |
| ۳۴۳۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۴ |
(۰.۱) |
(۰.۸۵) |
(۳۱.۲۷) |
(۹۵.۶۲) |
|
|