| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۶۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۰.۲۱ |
۰.۲ |
۱۱۱.۸۷ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۴۶۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
۰.۳۱ |
۰.۰۷ |
۲۱۱.۵۵ |
۲۸.۷ |
| ۳۴۶۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۰۱ |
۳۲.۷۴ |
۴.۰۱ |
| ۳۴۶۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۱.۰۶ |
(۱۵.۳۳) |
۴,۶۰۲ |
| ۳۴۶۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۴.۸۷ |
۰ |
| ۳۴۶۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۶ |
۰ |
| ۳۴۶۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱ |
۰ |
| ۳۴۶۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۵۸.۳۴ |
۰ |
| ۳۴۶۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۳۴۷۰ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۴ |
(۴۶.۵۵) |
۶۶.۰۵ |
| ۳۴۷۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۸) |
۱۰۰.۷۷ |
(۷۴.۸۶) |
| ۳۴۷۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۳.۲۲) |
۰ |
| ۳۴۷۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۳۴۷۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۷ |
۰ |
| ۳۴۷۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۵) |
(۲۸.۰۸) |
(۵۹.۲۹) |
| ۳۴۷۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۳ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۲۲.۹۵ |
۰ |
| ۳۴۷۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۲ |
۰ |
| ۳۴۷۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۳) |
۶۵.۲۷ |
(۳۷.۳۷) |
| ۳۴۷۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۸۱) |
۰ |
|
|