| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۶۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۲ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۳) |
(۸۱.۷) |
(۹.۰۲) |
| ۳۴۶۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۱ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۶.۵۶ |
۰ |
| ۳۴۶۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۹ |
۰ |
| ۳۴۶۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۶ |
۰ |
| ۳۴۶۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
۰.۴۹ |
۰.۰۱ |
۵۰۴.۵۹ |
۴.۹۱ |
| ۳۴۶۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۷ |
(۰.۴) |
(۰.۳۷) |
(۷۶.۸۶) |
(۷۴.۴۹) |
| ۳۴۶۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۳۱ |
(۳۶.۰۲) |
۲۰۵.۰۹ |
| ۳۴۶۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۳ |
(۲۵.۱۹) |
۱۳۰.۵۲ |
| ۳۴۶۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۰۲ |
۰ |
| ۳۴۷۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۴ |
۰ |
| ۳۴۷۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۱ |
۰ |
| ۳۴۷۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
۰.۵۱ |
(۰.۲۱) |
۵۵۰.۶۹ |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۴۷۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۱) |
۹۶.۵۵ |
(۲.۰۷) |
| ۳۴۷۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۱.۰۵ |
۱.۱۹ |
۴,۴۰۳.۸۵ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۴۷۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
(۰.۱) |
(۲.۶) |
(۳۱.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۴۷۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۱.۲۷) |
۰ |
(۹۹.۰۷) |
۰ |
| ۳۴۷۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
| ۳۴۷۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
| ۳۴۷۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶۵) |
(۹۱.۷۶) |
(۹۰.۷۶) |
|
|