| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲ |
۰ |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۴ |
۰ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۰.۸۲ |
۰.۶۷ |
۱,۸۶۵.۹۶ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۰.۹۹ |
۱.۵۳ |
۳,۵۵۲.۵۲ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۷) |
(۷۱.۷۲) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۸۲) |
۰.۸۷ |
(۹۵.۰۹) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۳.۳ |
۲.۱۲ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳ |
۰ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۶ |
۰ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۰.۴۷ |
۱.۰۸ |
۴۵۸.۷۸ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۰.۵۷ |
۰.۰۸ |
۶۸۸.۹۷ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱.۱ |
۰.۵۲ |
۵,۳۵۵.۷۴ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۱) |
(۳۸.۷۹) |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۴ |
(۷۸.۸۷) |
۱۳.۸۱ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۱ |
۰ |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۱ |
۰ |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۱.۰۱ |
۰.۹۳ |
۳,۸۴۲.۹۳ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۱.۵ |
۰.۵۳ |
۲۲,۸۷۵.۷۲ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۱ |
۰.۰۳ |
۳,۷۳۷.۹۴ |
۱۱.۱۷ |
|
|