| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۴ |
۰ |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۱ |
۰ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
۰.۵۱ |
(۰.۲۱) |
۵۵۰.۶۹ |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۱) |
۹۶.۵۵ |
(۲.۰۷) |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۱.۰۵ |
۱.۱۹ |
۴,۴۰۳.۸۵ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
(۰.۱) |
(۲.۶) |
(۳۱.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۱.۲۷) |
۰ |
(۹۹.۰۷) |
۰ |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶۵) |
(۹۱.۷۶) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۹) |
(۶.۳۱) |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۲) |
۳۱۲.۶۷ |
(۷.۹۹) |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۸) |
(۷.۴۱) |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۱۸) |
۰ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۱ |
۰ |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۱ |
۰ |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
۰.۳۱ |
(۰.۲۶) |
۲۱۴.۷۹ |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۰.۲۹ |
۰.۱۲ |
۱۸۴.۸ |
۵۲.۶ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۰.۵۱ |
۰.۰۲ |
۵۴۱.۹۱ |
۹.۱۵ |
|
|