| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۶) |
(۱۱.۹۲) |
(۴۳.۷۹) |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۳ |
۰.۲۶ |
۰.۱۷ |
۱۵۵.۶۸ |
۸۴.۰۷ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۰۷) |
۰ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۴ |
۰ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۵ |
۰ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۲۷ |
۶۱.۵۷ |
۱۶۴.۵۳ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۲.۳۵ |
۰ |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۶ |
۰ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۰.۲۸ |
۰.۱۳ |
۱۷۴.۸۱ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۶۸) |
۰ |
(۹۱.۸۴) |
۰ |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۴ |
۰ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۱ |
۰ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۰.۸۸ |
۱.۱۶ |
۲,۳۱۸.۹۱ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۲۵ |
۳۸.۶۴ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵۷) |
(۴۲.۴۸) |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۶۷) |
(۱.۱۵) |
(۹۱.۳۷) |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
۰.۳۸ |
۰ |
۲۹۳.۸۵ |
۰ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۳ |
۰ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
|
|