| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۸ |
۰.۷۷ |
۰.۶۴ |
۱,۵۳۷.۴۴ |
۹۳۱.۰۷ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۵ |
۰.۵۵ |
۰.۱۳ |
۶۳۸.۵۹ |
۶۰.۱۱ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۴ |
(۱۴.۴۹) |
۳۳۲.۷۸ |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۳ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۱۲.۸۹ |
۱.۴۴ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۲ |
(۱۸.۹۹) |
۶.۶۲ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۴ |
(۱۱.۳۴) |
۱۵.۴۹ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۷) |
(۵۵.۴۴) |
(۹۱.۴۲) |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۱ |
(۲۹.۲۱) |
۵.۲۱ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۴.۵۲ |
۱۱.۴۵ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۵ |
(۰.۴) |
(۰.۴۸) |
(۷۷.۲۳) |
(۸۲.۵۶) |
|
|