| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲ |
۰ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۴ |
۰ |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۰.۸۲ |
۰.۶۷ |
۱,۸۶۵.۹۶ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۰.۹۹ |
۱.۵۳ |
۳,۵۵۲.۵۲ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۷) |
(۷۱.۷۲) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۸۲) |
۰.۸۷ |
(۹۵.۰۹) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۳.۳ |
۲.۱۲ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳ |
۰ |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۶ |
۰ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۰.۴۷ |
۱.۰۸ |
۴۵۸.۷۸ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۰.۵۷ |
۰.۰۸ |
۶۸۸.۹۷ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱.۱ |
۰.۵۲ |
۵,۳۵۵.۷۴ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۱) |
(۳۸.۷۹) |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۴ |
(۷۸.۸۷) |
۱۳.۸۱ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۱ |
۰ |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۱ |
۰ |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۱.۰۱ |
۰.۹۳ |
۳,۸۴۲.۹۳ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۱.۵ |
۰.۵۳ |
۲۲,۸۷۵.۷۲ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۱ |
۰.۰۳ |
۳,۷۳۷.۹۴ |
۱۱.۱۷ |
|
|