| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۷ |
۰ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۱) |
۵۴.۸۳ |
(۴.۸۴) |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۱) |
(۵۷.۷۳) |
(۶۷.۵۵) |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۳) |
۳۱.۳۹ |
(۳۶.۹۵) |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۲ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۳) |
(۸۱.۷) |
(۹.۰۲) |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۱ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۶.۵۶ |
۰ |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۹ |
۰ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۶ |
۰ |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
۰.۴۹ |
۰.۰۱ |
۵۰۴.۵۹ |
۴.۹۱ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۷ |
(۰.۴) |
(۰.۳۷) |
(۷۶.۸۶) |
(۷۴.۴۹) |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۳۱ |
(۳۶.۰۲) |
۲۰۵.۰۹ |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۳ |
(۲۵.۱۹) |
۱۳۰.۵۲ |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۰۲ |
۰ |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۴ |
۰ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۱ |
۰ |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
۰.۵۱ |
(۰.۲۱) |
۵۵۰.۶۹ |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۱) |
۹۶.۵۵ |
(۲.۰۷) |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۱.۰۵ |
۱.۱۹ |
۴,۴۰۳.۸۵ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
(۰.۱) |
(۲.۶) |
(۳۱.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
|
|