| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۰.۴۴ |
۰.۰۹ |
۳۹۴.۵۳ |
۳۹.۳۸ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۰.۳۸ |
۰.۴۲ |
۲۹۲.۳۳ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۵ |
۰ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۲ |
۰ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۰.۲۶ |
۰.۰۶ |
۱۵۷.۰۴ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۵) |
۰.۱۴ |
(۸۴.۰۲) |
۶۷.۴۵ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۵) |
(۶۰.۰۸) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۶۳) |
(۶۴.۹۶) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۷۷ |
۰.۵ |
۱,۵۶۱.۱۲ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۴ |
۰ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۱ |
۰ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۱۸ |
۳۶.۸۸ |
۸۹.۵ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
۰.۱۵ |
۰.۱۵ |
۷۱.۵۶ |
۷۲.۷۵ |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۰.۲۷ |
۰.۴۶ |
۱۶۴.۵۵ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۲) |
(۷۳.۱۸) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۰.۶۹ |
(۰.۴۲) |
۱,۱۳۸.۴۱ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۶ |
۰ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۶ |
۰ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۰.۳۳ |
۰.۹۷ |
۲۲۹.۰۷ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
|
|