| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۱ |
۰ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
۰.۵۱ |
(۰.۲۱) |
۵۵۰.۶۹ |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۱) |
۹۶.۵۵ |
(۲.۰۷) |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۱.۰۵ |
۱.۱۹ |
۴,۴۰۳.۸۵ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
(۰.۱) |
(۲.۶) |
(۳۱.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۱.۲۷) |
۰ |
(۹۹.۰۷) |
۰ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶۵) |
(۹۱.۷۶) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۹) |
(۶.۳۱) |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۲) |
۳۱۲.۶۷ |
(۷.۹۹) |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۸) |
(۷.۴۱) |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۱۸) |
۰ |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۱ |
۰ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۱ |
۰ |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
۰.۳۱ |
(۰.۲۶) |
۲۱۴.۷۹ |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۰.۲۹ |
۰.۱۲ |
۱۸۴.۸ |
۵۲.۶ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۰.۵۱ |
۰.۰۲ |
۵۴۱.۹۱ |
۹.۱۵ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۴) |
(۴.۷۵) |
(۹۵.۳۹) |
|
|