| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۸۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۱.۰۱ |
۰.۹۳ |
۳,۸۴۲.۹۳ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۶۸۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۱.۵ |
۰.۵۳ |
۲۲,۸۷۵.۷۲ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۶۸۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۱ |
۰.۰۳ |
۳,۷۳۷.۹۴ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۶۸۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
۰.۲۱ |
۰.۰۲ |
۱۱۲.۳ |
۶.۲۲ |
| ۳۶۸۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۱ |
(۴۲.۸۷) |
۵.۴۷ |
| ۳۶۸۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۴ |
۰ |
| ۳۶۸۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷ |
۰ |
| ۳۶۸۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۰.۹۹ |
۰.۳۶ |
۳,۵۵۵.۸۷ |
۲۷۲.۱۳ |
| ۳۶۸۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۱ |
۰ |
| ۳۶۹۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰.۰۲ |
۷۹.۲۱ |
۸.۶۷ |
| ۳۶۹۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۶ |
۰.۶۴ |
۰.۰۳ |
۹۲۰.۴۷ |
۱۱.۴۸ |
| ۳۶۹۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۳ |
(۳۴.۲۴) |
۱۰.۱۷ |
| ۳۶۹۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۲ |
۰ |
| ۳۶۹۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۲ |
۰ |
| ۳۶۹۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۱ |
(۳۳.۹۲) |
۳.۹۴ |
| ۳۶۹۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۷) |
(۵۰.۲۹) |
(۴۶.۱۷) |
| ۳۶۹۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۲۶.۸۵ |
۱۰.۶۱ |
| ۳۶۹۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۹ |
(۰.۸۲) |
(۰.۳۸) |
(۹۵.۰۷) |
(۷۴.۷۷) |
| ۳۶۹۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۸ |
(۱.۴۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۱.۲۴) |
|
|