| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۸۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۲) |
(۷۳.۱۸) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۶۸۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۰.۶۹ |
(۰.۴۲) |
۱,۱۳۸.۴۱ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۶۸۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۶ |
۰ |
| ۳۶۸۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۶ |
۰ |
| ۳۶۸۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۰.۳۳ |
۰.۹۷ |
۲۲۹.۰۷ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۶۸۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳) |
(۸۲.۱) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۶۸۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۰.۳۸ |
۰.۸۷ |
۲۹۷.۶۸ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۶۸۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۵ |
(۷.۰۹) |
۷۳.۳۲ |
| ۳۶۸۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۶۸) |
(۱.۱۷) |
(۹۱.۶۸) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۶۹۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۸ |
۰ |
| ۳۶۹۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۵ |
۰ |
| ۳۶۹۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۸) |
(۰.۹) |
(۹۴.۶۶) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۶۹۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۱.۲۱ |
۳.۱۹ |
۷,۹۵۹.۵ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۶۹۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۰.۹ |
۱.۶۳ |
۲,۴۸۸.۲۸ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۶۹۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۰.۶۷ |
۰.۶۳ |
۱,۰۴۹.۸۲ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۶۹۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۶۵ |
۰.۵۷ |
۹۷۸.۳۹ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۶۹۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۴ |
۰ |
| ۳۶۹۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۵ |
۰ |
| ۳۶۹۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۵۹) |
(۰.۰۶) |
(۸۸.۶۳) |
(۱۸.۵۸) |
|
|