| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۰.۴۷ |
۱.۰۸ |
۴۵۸.۷۸ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۰.۵۷ |
۰.۰۸ |
۶۸۸.۹۷ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱.۱ |
۰.۵۲ |
۵,۳۵۵.۷۴ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۱) |
(۳۸.۷۹) |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۴ |
(۷۸.۸۷) |
۱۳.۸۱ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۱ |
۰ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۱ |
۰ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۱.۰۱ |
۰.۹۳ |
۳,۸۴۲.۹۳ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۱.۵ |
۰.۵۳ |
۲۲,۸۷۵.۷۲ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۱ |
۰.۰۳ |
۳,۷۳۷.۹۴ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
۰.۲۱ |
۰.۰۲ |
۱۱۲.۳ |
۶.۲۲ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۱ |
(۴۲.۸۷) |
۵.۴۷ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۴ |
۰ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷ |
۰ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۰.۹۹ |
۰.۳۶ |
۳,۵۵۵.۸۷ |
۲۷۲.۱۳ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۱ |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰.۰۲ |
۷۹.۲۱ |
۸.۶۷ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۶ |
۰.۶۴ |
۰.۰۳ |
۹۲۰.۴۷ |
۱۱.۴۸ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۳ |
(۳۴.۲۴) |
۱۰.۱۷ |
|
|