| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۱.۱۳ |
۰.۸۸ |
۵,۸۳۶.۲۱ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۸ |
۰.۲۲ |
۱,۷۳۱.۵۸ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۴۶ |
۰.۰۲ |
۴۲۴.۴۱ |
۵.۸۲ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۷) |
(۳۶.۰۳) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۰۱) |
۰ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۲ |
۰ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۲ |
۰ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۷ |
۰.۲۹ |
۸۴.۲۱ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۴) |
(۸۲.۴۱) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۸ |
۰.۱۱ |
۹۵.۹۷ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۴) |
(۵۵.۴۵) |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۶۵) |
۰ |
(۹۰.۸۴) |
۰ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۹ |
۰ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۵ |
۰ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۳) |
(۷۴.۱۵) |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۲ |
(۲.۸۴) |
۶.۰۵ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۰.۳۱ |
۰.۰۱ |
۲۰۹.۲۱ |
۳.۵۶ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲) |
۲۸.۳۵ |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۵۴) |
۰ |
(۸۵.۹۹) |
۰ |
|
|