| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۶۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۳۲۶۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۴ |
(۳.۰۸) |
۱۵.۹۸ |
| ۳۲۶۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۳) |
۲۷.۲۶ |
(۳۸.۴۱) |
| ۳۲۶۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
۰.۴۲ |
۰.۳۷ |
۳۶۹.۵ |
۲۸۵.۹ |
| ۳۲۶۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۰.۲۳ |
۰.۸۱ |
۱۳۴.۹ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۲۶۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۵.۷۱ |
۰ |
| ۳۲۶۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۳۲۶۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۹ |
۰ |
| ۳۲۶۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۰.۷۲) |
(۱.۸۳) |
(۹۲.۹۱) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۲۷۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۰.۲۸ |
۰.۳ |
۱۸۲.۱۷ |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۲۷۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۰.۲۵ |
۰.۶۳ |
۱۴۹.۳۲ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۲۷۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶۷) |
(۵۰.۹۶) |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۲۷۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۵۵) |
۰ |
| ۳۲۷۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۵ |
۰ |
| ۳۲۷۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۳۲۷۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۱ |
(۲۷.۲۲) |
۵.۵ |
| ۳۲۷۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۵) |
۱۳.۵۲ |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۲۷۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۹) |
۱۲.۰۴ |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۲۷۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
۰.۲۲ |
۱.۳۱ |
۱۲۰.۸۴ |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
|
|