| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۴۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۴ |
۰ |
| ۳۸۴۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
۰.۵۴ |
(۰.۵۶) |
۶۲۳.۴۹ |
(۸۷.۳۴) |
| ۳۸۴۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۱.۰۲ |
۰.۰۲ |
۳,۹۳۳.۰۵ |
۶.۱۵ |
| ۳۸۴۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۵.۰۴) |
(۸۲.۷) |
| ۳۸۴۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۷۳) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۸۴۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۱.۳) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۶.۷۷) |
| ۳۸۴۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۹ |
۰ |
| ۳۸۴۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۶ |
۰ |
| ۳۸۴۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۰.۶۵ |
۰.۷۵ |
۹۶۳.۰۵ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۸۵۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۹۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۶.۸۷) |
(۹۷.۱) |
| ۳۸۵۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۳ |
(۸.۲۴) |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۸۵۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۲.۲۱ |
۳.۵۹ |
۲۹۰,۳۳۹.۶۱ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۸۵۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۲.۱۳ |
۳.۱۹ |
۲۱۵,۶۶۶.۴۸ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۸۵۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۷ |
۰ |
| ۳۸۵۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۸ |
۰ |
| ۳۸۵۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۴ |
۰ |
| ۳۸۵۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۸۵ |
۷۲.۳۳ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۸۵۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۱.۳۲) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۲۲) |
۵۲.۴۱ |
| ۳۸۵۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۱.۶۱ |
۲.۳۲ |
۳۴,۱۷۴.۰۳ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
|
|