| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۰۳ |
۱.۷۵ |
۴,۱۳۱.۵۱ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۲ |
۰ |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۶) |
۸.۰۶ |
(۸۷.۲) |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۵۶ |
۴۹.۸۴ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۱ |
۰ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۱ |
۰ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۸ |
۰ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۸ |
۰ |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۲ |
۰ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۸ |
۰ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۱.۷۲ |
۱.۶۲ |
۵۱,۰۱۸.۲۸ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۹۵) |
(۵.۵۱) |
(۹۶.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۷.۱۳ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۱.۲۴ |
۰.۵۷ |
۸,۸۳۳.۰۵ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۱.۶۷ |
۰.۸۴ |
۴۲,۰۸۱.۴۵ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۶ |
۰ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۲ |
۰ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۴۸ |
۰.۳۴ |
۴۸۰.۸۲ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۰۲) |
۰.۰۱ |
(۹۷.۶۱) |
۳.۵۵ |
|
|