| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۷) |
(۱۵.۹۱) |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۶ |
۰ |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۶ |
۰ |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۱) |
۰.۰۳ |
(۳۰.۳۶) |
۱۰.۷۳ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۷۲ |
۰.۸۸ |
۱,۲۸۱.۷۴ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۰.۵ |
۰.۷۳ |
۵۱۵.۴۲ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۰۴) |
(۷۴.۱۷) |
(۱۳.۵۷) |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۴۹ |
۰.۴۴ |
۴۹۰.۶۹ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۳ |
۰ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۱.۴۸ |
۱.۶ |
۲۰,۸۸۸.۹۴ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۰.۳۵ |
۰.۱۹ |
۲۶۱.۰۷ |
۹۷.۹۲ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۴) |
(۸۴.۵۱) |
(۷۰.۸۶) |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۰.۷۲ |
۰.۱۳ |
۱,۲۵۱.۶۵ |
۶۱.۳۸ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۱.۲۷ |
۰.۴ |
۱۰,۰۴۴.۸۷ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۱ |
۰ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۱ |
۰ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۱ |
(۷۳.۸۴) |
۲.۵۵ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۹ |
(۱.۲۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۷.۵۲) |
|
|