| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۷ |
۰ |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۴ |
۰ |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۲ |
۰ |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۰۵ |
۶.۱ |
۲۱.۰۱ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۴.۶۳ |
۹.۲۵ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۹ |
(۸۶.۷۲) |
۳۷.۷ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
۰.۲۲ |
۱.۷۷ |
۱۲۲.۶۳ |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۱.۳۸ |
۰ |
۱۴,۸۹۲.۲۵ |
۰ |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۸ |
۰ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۲ |
۰ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۱.۱۳ |
۰.۸۸ |
۵,۸۳۶.۲۱ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۸ |
۰.۲۲ |
۱,۷۳۱.۵۸ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۴۶ |
۰.۰۲ |
۴۲۴.۴۱ |
۵.۸۲ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۷) |
(۳۶.۰۳) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۰۱) |
۰ |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۲ |
۰ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۲ |
۰ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۷ |
۰.۲۹ |
۸۴.۲۱ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۴) |
(۸۲.۴۱) |
(۱۳.۲۳) |
|
|