| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۰.۶۵ |
۰.۷۵ |
۹۶۳.۰۵ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۹۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۶.۸۷) |
(۹۷.۱) |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۳ |
(۸.۲۴) |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۲.۲۱ |
۳.۵۹ |
۲۹۰,۳۳۹.۶۱ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۲.۱۳ |
۳.۱۹ |
۲۱۵,۶۶۶.۴۸ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۷ |
۰ |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۸ |
۰ |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۴ |
۰ |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۸۵ |
۷۲.۳۳ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۱.۳۲) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۲۲) |
۵۲.۴۱ |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۱.۶۱ |
۲.۳۲ |
۳۴,۱۷۴.۰۳ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۰۳ |
۱.۷۵ |
۴,۱۳۱.۵۱ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۲ |
۰ |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۶) |
۸.۰۶ |
(۸۷.۲) |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۵۶ |
۴۹.۸۴ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۱ |
۰ |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۱ |
۰ |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۸ |
۰ |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۸ |
۰ |
|
|