| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۲ |
۰ |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۹ |
۰ |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۰.۷۷) |
(۹۶.۱۷) |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۲.۲۲) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۷۱) |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۱.۷۷ |
۰.۷۴ |
۵۹,۹۸۱.۷۱ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۱.۱۹ |
۰.۴۶ |
۷,۴۹۹.۱۳ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
۰.۵۹ |
(۰.۲۷) |
۷۵۲.۹۶ |
(۶۳.۲) |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۹ |
۰ |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۲ |
۰ |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۱) |
۹۳.۷۱ |
(۵۴.۱۶) |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۸) |
(۰.۷۳) |
(۹۴.۶۷) |
(۹۳.۱۷) |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۶۷ |
۰.۰۵ |
۱,۰۶۴.۲۵ |
۱۸.۳۷ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۰.۴۳ |
(۰.۰۲) |
۳۷۰.۱۹ |
(۷.۲۷) |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۳۴) |
(۰.۸۴) |
(۷۰.۷۹) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۶ |
۰ |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۳ |
۰ |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۷۹ |
(۰.۱۵) |
۱,۶۶۷.۹۳ |
(۴۳.۱۵) |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۰.۸ |
۰.۱۹ |
۱,۷۶۱.۵۸ |
۱۰۱.۶ |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۱ |
(۶۴.۹) |
۳.۵۹ |
|
|