| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۹ |
۰ |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۲ |
(۸۵.۹۷) |
۶.۰۹ |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۱.۳ |
۳.۱۱ |
۱۱,۲۴۱.۲۹ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۱.۰۶ |
۱.۶۵ |
۴,۶۴۹.۴۹ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۲۷ |
۱.۱۷ |
۱۰,۰۴۲.۹۵ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۰۲ |
۰.۶ |
۳,۹۰۰.۹۴ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲ |
۰ |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۴ |
۰ |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۰.۸۲ |
۰.۶۷ |
۱,۸۶۵.۹۶ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۰.۹۹ |
۱.۵۳ |
۳,۵۵۲.۵۲ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۷) |
(۷۱.۷۲) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۸۲) |
۰.۸۷ |
(۹۵.۰۹) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۳.۳ |
۲.۱۲ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳ |
۰ |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۶ |
۰ |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۰.۴۷ |
۱.۰۸ |
۴۵۸.۷۸ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۰.۵۷ |
۰.۰۸ |
۶۸۸.۹۷ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱.۱ |
۰.۵۲ |
۵,۳۵۵.۷۴ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۱) |
(۳۸.۷۹) |
(۶۷.۷۶) |
|
|