| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۶ |
(۶۲.۲۳) |
۷۹.۲۳ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۷ |
۰.۵۹ |
۰.۲۱ |
۷۴۹.۹۹ |
۱۱۴.۲۹ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۲) |
(۸۳.۳۷) |
(۵۵.۰۱) |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۸۸) |
(۰.۵۷) |
(۹۵.۹۶) |
(۸۷.۴۸) |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۲ |
۰ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۱۵ |
۷.۳۲ |
۷۵.۲۱ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۶.۳ |
(۴۲.۹۳) |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۵) |
(۳۸.۵۶) |
(۴۱.۸۶) |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۶) |
۶۱.۸۲ |
(۸۸.۹۹) |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۹ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۲) |
۹۵.۰۲ |
(۵۵.۸۹) |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۸ |
(۱.۴) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۴.۹۵) |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۶ |
۰ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۳۱ |
۶.۹۳ |
۲۱۱.۶۹ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۶۳) |
(۰.۳۱) |
(۸۹.۹۱) |
(۶۷.۹۲) |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۴ |
۰.۳۹ |
۰.۰۶ |
۳۱۱.۳ |
۲۲.۵۷ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۳ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۴) |
(۷۲.۹۸) |
(۱۳.۶۷) |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۹۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۲۸) |
(۸۱.۳) |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۱ |
۰.۶۹ |
(۰.۰۵) |
۱,۱۴۶.۱۱ |
(۱۵.۷۱) |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
|
|