| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۵ |
۰ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۱.۶۱ |
۱.۰۶ |
۳۴,۱۱۲.۱۶ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۶ |
۰ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۷ |
۰ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۵ |
(۲۰.۹۴) |
۴۲۲.۳۸ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۱.۳۵ |
۱.۱۸ |
۱۳,۱۹۹.۶۷ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۰.۵۲ |
۰.۲۵ |
۵۵۵.۲ |
۱۴۶.۸ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۰۱ |
۱۴.۹۳ |
۴.۴۹ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
۱ |
۰.۰۲ |
۳,۶۲۵.۶۹ |
۹.۳۴ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۵) |
(۰.۲۸) |
(۸۳.۸۸) |
(۶۴.۶۹) |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۲) |
۰.۰۳ |
(۵۲.۳۷) |
۹.۹۱ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۸ |
۰ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۲ |
۰ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۶۶) |
۰.۰۳ |
(۹۱.۲۳) |
۱۲.۳۸ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰.۹۶ |
۰.۷۶ |
۳,۱۷۴.۵۳ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۱.۶ |
۱.۷۶ |
۳۲,۶۸۰.۲۶ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۱.۲۱ |
۰.۳۷ |
۷,۸۷۳.۵۶ |
۲۸۱.۱۸ |
|
|