| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰.۰۱ |
۵۹.۵ |
۲.۶۴ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ |
۰.۳۲ |
۰.۲۹ |
۲۲۰.۰۸ |
۱۸۸.۰۷ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
(۱.۵۴) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۳.۷۳) |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۶۸) |
(۰.۲۱) |
(۹۱.۶۸) |
(۵۲.۹۳) |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۷ |
۰ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۳ |
۰ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۷۱) |
(۰.۵۵) |
(۹۲.۶۴) |
(۸۶.۷) |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۹ |
(۷۳.۴۶) |
۱۰۰.۷۲ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۸۹) |
(۰.۱) |
(۹۶.۱۵) |
(۲۹.۳۹) |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۲.۱۶) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۵) |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
۰.۴۳ |
(۱.۱۲) |
۳۸۱.۲۶ |
(۹۸.۳۷) |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۲ |
۰ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۹ |
۰ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۰.۷۷) |
(۹۶.۱۷) |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۲.۲۲) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۷۱) |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۱.۷۷ |
۰.۷۴ |
۵۹,۹۸۱.۷۱ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۱.۱۹ |
۰.۴۶ |
۷,۴۹۹.۱۳ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
۰.۵۹ |
(۰.۲۷) |
۷۵۲.۹۶ |
(۶۳.۲) |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۹ |
۰ |
|
|