| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۹۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۶.۸۷) |
(۹۷.۱) |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۳ |
(۸.۲۴) |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۲.۲۱ |
۳.۵۹ |
۲۹۰,۳۳۹.۶۱ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۲.۱۳ |
۳.۱۹ |
۲۱۵,۶۶۶.۴۸ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۷ |
۰ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۸ |
۰ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۴ |
۰ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۸۵ |
۷۲.۳۳ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۱.۳۲) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۲۲) |
۵۲.۴۱ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۱.۶۱ |
۲.۳۲ |
۳۴,۱۷۴.۰۳ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۰۳ |
۱.۷۵ |
۴,۱۳۱.۵۱ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۲ |
۰ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۶) |
۸.۰۶ |
(۸۷.۲) |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۵۶ |
۴۹.۸۴ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۱ |
۰ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۱ |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۸ |
۰ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۸ |
۰ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۲ |
۰ |
|
|