| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۳ |
۰ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۹ |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۷) |
(۰.۱۴) |
(۹۲.۳۹) |
(۴۰.۱۹) |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۸) |
(۷۲.۶۳) |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۰.۵۹ |
۰.۱ |
۷۶۱.۷۹ |
۴۵.۵۵ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۱) |
(۶۴.۸۵) |
(۲.۹۴) |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۰.۷۶ |
۰.۱۴ |
۱,۴۹۵.۶۲ |
۶۷.۰۳ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۱ |
۰ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۷ |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۷ |
۰ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۲) |
(۳۸.۹۹) |
(۳۵.۰۱) |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
(۱.۴۹) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۱.۹۱) |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۹۵) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۹۸) |
(۸۹.۵۵) |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
۰.۹۲ |
۰ |
۲,۷۴۷.۰۶ |
۰.۲۲ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۴ |
۰ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۱ |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۱.۳۶ |
۰.۲۷ |
۱۳,۶۱۱.۰۱ |
۱۶۳.۲۷ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۹ |
۰.۰۶ |
۵۰۳.۰۸ |
۲۵.۹۸ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
۰.۳۹ |
۰.۰۲ |
۳۱۰.۹۷ |
۶.۴۴ |
|
|