| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۲.۰۶ |
۲۳.۵۴ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۶۳) |
(۰.۴۶) |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۲ |
(۲۴.۱۹) |
۵۲.۳۳ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۱ |
۰ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۲ |
۰ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
۰.۲۵ |
۰.۱۸ |
۱۵۱.۱۸ |
۹۵.۸۷ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۷) |
(۵۹.۳۹) |
(۲۲.۶) |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۴) |
(۴۶.۳۲) |
(۳۹.۶۴) |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱۵۶.۰۵ |
(۳.۵۹) |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
۰.۲۱ |
۰.۰۴ |
۱۱۲.۸۵ |
۱۵.۸ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۹ |
۰ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۶ |
۰ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۴ |
۰.۴۱ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۳۶ |
۰.۱۹ |
۲۶۸.۹۶ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۰۲ |
۴۱.۱۲ |
۶.۱۷ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۹۱) |
(۰.۶) |
(۹۶.۴۱) |
(۸۹.۰۷) |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۷ |
۰ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۴ |
۰ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۲ |
۰ |
|
|