| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۱ |
۰ |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۷ |
۰ |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۰.۴ |
۰.۰۹ |
۳۲۴.۲۱ |
۳۹.۰۵ |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۴) |
۶۴.۵۸ |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۲۸ |
۰.۲۱ |
۱۷۶.۵۸ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۳ |
(۰.۰۵) |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۴ |
(۱۹.۶) |
۱۵.۹۸ |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۸ |
۰ |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۳ |
۰.۲۶ |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۳) |
(۶۳.۶۸) |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۲) |
۱۲۶.۳۱ |
(۵.۵۴) |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
۰.۲۹ |
۰.۰۴ |
۱۸۷.۱۸ |
۱۷.۴ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۸) |
۲۲۱.۱۶ |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۳) |
(۶۳.۷۴) |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۳ |
۰ |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۸.۱۹ |
(۲۶.۹) |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۰.۲۱ |
۰.۰۹ |
۱۱۳.۸۶ |
۳۶.۸ |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۶ |
(۱۴.۶) |
۲۳.۰۲ |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۳ |
۰.۲ |
۱۹۹.۸۳ |
۱۰۴.۶۴ |
|
|