| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۳) |
۶.۰۶ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۲۹ |
۰.۵۴ |
۱۸۵.۱۳ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۱.۹۴ |
۱.۵۴ |
۱۱۲,۱۷۶.۶۲ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۶) |
۷۹.۵۹ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۸) |
(۸.۴۲) |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۱.۷۴ |
۲.۴۷ |
۵۴,۹۴۲.۱۸ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۴) |
۱۱.۵۸ |
(۹۰.۴) |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۱.۴۳ |
۰.۶۴ |
۱۷,۷۰۳.۴۲ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۱.۰۴ |
۰.۱۲ |
۴,۲۲۶.۲۲ |
۵۲.۶ |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۳.۵۳) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۷۸) |
(۰.۹۷) |
(۹۴.۲۲) |
(۹۷.۱) |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۱.۲) |
(۰.۹۴) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۳ |
۴.۵۶ |
۶۱.۱۴ |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۳) |
(۵۶.۸۱) |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۷) |
(۰.۲۸) |
(۹۲.۳۲) |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۱.۴۴) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۴۹) |
(۸۳.۲۴) |
|
|