| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۲) |
(۸۳.۳۷) |
(۵۵.۰۱) |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۸۸) |
(۰.۵۷) |
(۹۵.۹۶) |
(۸۷.۴۸) |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۲ |
۰ |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۱۵ |
۷.۳۲ |
۷۵.۲۱ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۶.۳ |
(۴۲.۹۳) |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۵) |
(۳۸.۵۶) |
(۴۱.۸۶) |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۶) |
۶۱.۸۲ |
(۸۸.۹۹) |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۹ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۲) |
۹۵.۰۲ |
(۵۵.۸۹) |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۸ |
(۱.۴) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۴.۹۵) |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۶ |
۰ |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۳۱ |
۶.۹۳ |
۲۱۱.۶۹ |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۶۳) |
(۰.۳۱) |
(۸۹.۹۱) |
(۶۷.۹۲) |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۴ |
۰.۳۹ |
۰.۰۶ |
۳۱۱.۳ |
۲۲.۵۷ |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۳ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۴) |
(۷۲.۹۸) |
(۱۳.۶۷) |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۹۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۲۸) |
(۸۱.۳) |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۱ |
۰.۶۹ |
(۰.۰۵) |
۱,۱۴۶.۱۱ |
(۱۵.۷۱) |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶ |
(۱.۵۲) |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۴) |
۰ |
(۸۶.۰۶) |
۱.۵۴ |
|
|