| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۴ |
۰ |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۱ |
۰ |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۱.۳۶ |
۰.۲۷ |
۱۳,۶۱۱.۰۱ |
۱۶۳.۲۷ |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۹ |
۰.۰۶ |
۵۰۳.۰۸ |
۲۵.۹۸ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
۰.۳۹ |
۰.۰۲ |
۳۱۰.۹۷ |
۶.۴۴ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۱) |
۰.۴۴ |
(۳۱.۵۱) |
۴۰۰.۹ |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۱.۸۷ |
۰ |
۸۶,۶۸۰.۷۶ |
(۰.۰۶) |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲ |
۰ |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۶ |
۰ |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۱.۵۵ |
۰.۲ |
۲۷,۴۳۷.۸۹ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۰.۵۵ |
۰.۰۲ |
۶۴۴.۳۳ |
۷.۹۲ |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۸۶) |
۰.۰۱ |
(۹۵.۷۹) |
۵.۲۳ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۰.۶۷ |
۰.۱۲ |
۱,۰۲۵.۱۳ |
۵۳.۰۸ |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۶۳) |
۰.۱۱ |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱ |
۰ |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۶ |
۰ |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۰۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۹۳) |
(۹۵) |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۱) |
(۷۴.۹) |
(۷۷.۷۲) |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۳) |
(۹۴.۴) |
(۹۳.۱۱) |
|
|